Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Zero Cinco Um Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 322,43 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/03/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.48%
Índice de Sharpe 12M
-0.57
PL Médio 12M
R$ 307,71 mi
RCVM 175
06/02/2025
051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1404
Top 10
+85.98%
Maior posição
+29.01%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 304,56 mi | 100% | 98.35% |
Títulos Públicos | R$ 3,34 mi | 100% | 1.08% |
Valores a pagar | R$ 1,68 mi | 100% | 0.54% |
Valores a receber | R$ 101.704,93 | 100% | 0.03% |
1546 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 1,17% | 1,16% | 1,46% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 5,01% | 106,20% |
| % CDI | 96,79% | 117,66% | 95,96% | 133,58% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 109,05% | 133,67% | |
| 2025 | Fundo | 0,64% | 1,47% | 0,66% | 1,17% | 0,98% | 0,72% | 0,93% | 1,63% | 0,91% | 1,20% | 0,64% | 0,94% | 12,54% | 96,36% |
| % CDI | 62,83% | 148,95% | 68,20% | 111,27% | 86,20% | 65,70% | 72,56% | 139,82% | 74,46% | 94,09% | 60,79% | 76,78% | 87,54% | 134,65% | |
| 2024 | Fundo | 1,06% | 1,65% | 1,31% | 0,54% | 0,61% | 0,47% | 0,65% | 4,27% | 0,48% | 0,98% | 0,98% | 1,33% | 15,24% | 74,49% |
| % CDI | 109,38% | 206,55% | 157,05% | 60,36% | 73,44% | 59,91% | 71,56% | 491,95% | 57,21% | 106,08% | 123,98% | 143,02% | 140,16% | 148,76% | |
| 2023 | Fundo | 0,85% | 0,29% | 0,62% | 0,83% | 2,17% | 1,74% | 1,09% | 1,56% | 0,47% | 0,70% | 1,62% | 2,17% | 15,06% | 51,41% |
| % CDI | 76,00% | 31,94% | 53,05% | 90,63% | 193,62% | 162,66% | 101,83% | 137,17% | 48,38% | 70,20% | 177,15% | 242,41% | 115,50% | 145,42% | |
| 2022 | Fundo | 1,23% | -0,10% | 2,67% | 0,53% | 1,30% | -0,90% | 1,24% | 1,52% | 1,19% | 1,28% | 0,62% | 1,36% | 12,60% | 31,59% |
| % CDI | 168,51% | -13,50% | 288,45% | 63,70% | 126,05% | -88,20% | 119,64% | 130,30% | 111,30% | 125,48% | 60,91% | 121,34% | 101,66% | 160,04% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | -0,51% | 1,49% | 2,17% | 2,80% | 1,80% | -2,60% | -0,65% | -0,72% | -2,49% | -0,72% | 1,89% | 1,69% | 16,87% |
| % CDI | -392,25% | -382,22% | 739,48% | 1.042,73% | 1.036,14% | 583,37% | -730,33% | -152,55% | -162,37% | -512,35% | -123,41% | 246,16% | 38,26% | 258,03% | |
| 2020 | Fundo | - | - | -1,76% | 3,02% | 2,01% | 2,89% | 2,20% | 0,24% | -1,27% | -0,10% | 4,69% | 2,28% | 14,92% | 14,92% |
| % CDI | - | - | -608,27% | 1.060,53% | 850,57% | 1.362,79% | 1.133,45% | 148,06% | -811,72% | -60,56% | 3.134,19% | 1.385,84% | 737,52% | 737,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 5,01% | 3,76% | 6,59% | 13,48% | 29,81% | 52,35% | 68,15% | 74,86% | 106,20% |
| Volatilidade | NaN% | 3,55% | 4,12% | 2,94% | 2,33% | 3,06% | 2,89% | 2,81% | 3,75% | 4,61% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,45 | 0,62 | -0,22 | -0,57 | 0,27 | 0,78 | 0,38 | -0,01 | 0,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 051 Trimarã II FIF Multimercado | 62 82,67% | 13 17,33% | 4,69% | -2,60% |
051 Trimarã II FIF Multimercado
051 Trimarã II FIF Multimercado
051 Trimarã II FIF Multimercado
051 Trimarã II FIF Multimercado