Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 38,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+10.37%
Índice de Sharpe 12M
-1.00
PL Médio 12M
R$ 32,84 mi
RCVM 175
19/04/2024
RUBI 4 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0578
Top 10
+60.24%
Maior posição
+16.29%
Posições
36
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 28,42 mi | 100% | 76.20% |
Operações Compromissadas | R$ 6,08 mi | 100% | 16.29% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,49 mi | 100% | 6.66% |
Títulos Públicos | R$ 286.627,69 | 100% | 0.77% |
Valores a pagar | R$ 19.997,93 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 226,49 | 100% | 0.00% |
507 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,13% | 0,85% | -0,94% | -0,34% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 2,64% | 16,71% |
| % CDI | 268,72% | 85,29% | -77,39% | -30,88% | -17,42% | - | - | - | - | - | - | - | 55,54% | 58,90% | |
| 2025 | Fundo | 1,29% | 0,51% | 2,59% | 2,58% | 1,64% | 1,39% | -0,75% | 1,59% | 2,37% | -0,52% | 1,61% | 0,33% | 15,58% | 13,70% |
| % CDI | 127,70% | 51,39% | 268,90% | 244,37% | 144,25% | 126,97% | -58,95% | 136,46% | 194,51% | -41,11% | 152,76% | 27,34% | 108,77% | 60,81% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 0,04% | 0,77% | -0,48% | 2,42% | 0,86% | -0,78% | -0,83% | -0,69% | -2,84% | -1,62% | -1,62% |
| % CDI | - | - | - | 47,36% | 92,45% | -61,11% | 266,74% | 98,68% | -93,92% | -89,85% | -87,53% | -305,01% | -22,63% | -22,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 2,64% | -0,18% | 4,26% | 10,37% | 16,49% | 16,71% | 16,71% | 16,71% | 16,71% |
| Volatilidade | 2,83% | 4,74% | 5,05% | 4,52% | 4,24% | 5,27% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| Índice de Sharpe | -5,91 | -1,45 | -3,04 | -1,16 | -1,00 | -0,99 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL | 16 61,54% | 10 38,46% | 3,13% | -2,84% |
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura RF RL