Elliot Foster

Vintage Long Bias FI Multimercado

Ativo
35.727.209/0001-36

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vintage Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 49,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/03/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+43.07%

Índice de Sharpe 12M

1.37

PL Médio 12M

R$ 40,85 mi

RCVM 175

13/03/2024

Composição da carteira

VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos28.37%R$ 14,11 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo27.14%R$ 13,50 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11.13%R$ 5,54 mi
  • Ações8.73%R$ 4,34 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7.07%R$ 3,51 mi
  • Títulos Públicos6.93%R$ 3,45 mi
  • Valores a receber0.39%R$ 191.632,28
  • Operações Compromissadas0.32%R$ 160.260,10
  • Valores a pagar0.19%R$ 96.464,15
  • Opções - Posições lançadas0.14%R$ 69.094,86
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 30.931,00
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0622

Top 10

+62.77%

Maior posição

+18.14%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 14,11 mi100%28.37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 13,50 mi100%27.14%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 5,54 mi100%11.13%
Ações
R$ 4,34 mi100%8.73%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 3,51 mi100%7.07%
Títulos Públicos
R$ 3,45 mi100%6.93%
Valores a receber
R$ 191.632,28100%0.39%
Operações Compromissadas
R$ 160.260,10100%0.32%
Valores a pagar
R$ 96.464,15100%0.19%
Opções - Posições lançadas
R$ 69.094,86100%0.14%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 30.931,00100%0.06%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1485 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,36%15,09%-2,15%0,18%-0,23%-------19,73%38,33%
% CDI546,69%1.514,01%-177,42%16,15%-425,45%-------429,36%48,20%
2025Fundo6,99%-3,65%4,78%5,78%3,96%1,63%-3,22%6,61%3,74%0,43%5,43%-0,86%35,62%15,54%
% CDI689,52%-370,88%495,82%547,51%347,70%148,55%-252,56%568,09%306,38%33,83%515,50%-70,46%248,68%21,69%
2024Fundo-3,38%0,50%-0,54%-5,94%-4,09%-0,06%2,45%4,00%-3,76%-2,76%-4,61%-5,63%-21,84%-14,81%
% CDI-349,97%62,44%-64,45%-669,84%-491,72%-7,19%269,78%461,01%-449,70%-297,01%-580,80%-604,64%-200,81%-29,53%
2023Fundo4,16%-6,41%-2,46%4,39%5,59%8,24%2,94%-2,67%-1,10%-2,66%9,71%3,69%24,50%9,00%
% CDI370,58%-697,69%-209,03%478,44%498,03%768,96%274,41%-234,87%-112,79%-266,96%1.060,39%412,21%187,91%25,41%
2022Fundo7,56%0,46%3,94%-5,55%-1,18%-11,68%5,58%6,38%-2,12%7,20%-6,14%-2,84%-0,49%-12,45%
% CDI1.032,62%60,82%425,12%-665,02%-114,45%-1.150,32%539,19%545,49%-198,04%705,90%-601,19%-252,48%-3,96%-62,90%
2021Fundo-4,17%-4,62%6,79%7,49%4,85%0,25%-5,01%-3,24%-5,92%-8,24%-3,15%2,41%-13,21%-12,02%
% CDI-2.786,41%-3.432,16%3.379,20%3.606,04%1.792,92%81,49%-1.409,47%-757,83%-1.340,13%-1.696,05%-536,54%312,82%-298,62%-182,47%
2020Fundo---1,01%---14,95%8,99%-3,35%-4,07%-1,79%14,73%5,76%1,37%1,37%
% CDI---299,69%---7.041,90%4.628,02%-2.097,74%-2.594,92%-1.140,25%9.854,80%3.500,76%66,14%66,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,23%19,73%14,28%24,76%43,07%36,59%60,65%48,83%30,99%38,33%
VolatilidadeNaN%26,61%29,44%24,37%19,47%18,16%16,49%17,24%17,54%18,67%
Índice de SharpeNaN2,351,611,751,370,190,27-0,13-0,37-0,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vintage Long Bias FI Multimercado
36
49,32%
37
50,68%
15,09%-14,95%

Cotistas

Vintage Long Bias FI Multimercado

Atual
1

Drawdown

Vintage Long Bias FI Multimercado

Atual
-4.07%

Patrimônio

Vintage Long Bias FI Multimercado

Atual
R$ 49,47 mi

Volatilidade

Vintage Long Bias FI Multimercado

Atual
11.46%