Sfpb 026 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Ativo

35.712.941/0001-32

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/03/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-3.73

PL Médio 12M

R$ 40,53 mi

RCVM 175

13/02/2025

Composição da carteira

SFPB 026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.96%R$ 41,20 mi
Valores a pagar0.03%R$ 10.665,21
Valores a receber0.01%R$ 4.585,88
Disponibilidades0.00%R$ 248,39

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1715

Top 10

+99.96%

Maior posição

+26.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 41,20 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 10.665,21	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 4.585,88	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 248,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1532 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,83%	0,66%	0,93%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,79%	24,81%
2026	% CDI	98,75%	82,90%	54,61%	85,73%	104,00%	-	-	-	-	-	-	-	80,59%	31,33%
2025	Fundo	0,95%	1,06%	1,03%	0,96%	1,09%	1,00%	1,39%	1,11%	1,18%	1,02%	1,06%	1,21%	13,87%	20,25%
2025	% CDI	94,05%	107,13%	107,27%	90,72%	95,91%	90,88%	109,32%	95,01%	96,75%	80,11%	100,95%	98,79%	96,83%	28,46%
2024	Fundo	0,47%	0,86%	0,91%	0,97%	0,85%	0,97%	1,05%	0,91%	0,78%	0,99%	0,97%	0,72%	10,98%	5,60%
2024	% CDI	49,12%	107,39%	109,60%	108,97%	101,55%	123,55%	116,25%	104,71%	93,74%	107,10%	122,19%	77,77%	100,96%	11,27%
2023	Fundo	1,26%	0,11%	-32,47%	0,65%	0,65%	0,94%	1,22%	0,40%	0,30%	0,09%	1,79%	1,71%	-26,06%	-4,85%
2023	% CDI	112,48%	11,71%	-2.764,27%	70,55%	57,73%	88,15%	114,02%	35,04%	30,70%	9,31%	195,21%	191,27%	-199,87%	-13,84%
2022	Fundo	0,88%	0,60%	3,05%	-0,65%	0,59%	-0,32%	1,00%	1,81%	1,38%	1,25%	-0,22%	0,75%	10,53%	28,69%
2022	% CDI	119,52%	79,47%	328,79%	-77,75%	56,96%	-31,35%	96,48%	154,81%	128,74%	122,31%	-21,46%	66,59%	85,01%	147,57%
2021	Fundo	-0,31%	0,20%	0,14%	1,67%	1,02%	0,48%	-1,50%	0,01%	-1,57%	-1,92%	-1,36%	1,66%	-1,54%	16,43%
2021	% CDI	-206,73%	145,15%	70,22%	804,46%	378,52%	156,55%	-420,94%	2,51%	-354,70%	-394,99%	-231,64%	215,90%	-34,87%	261,85%
2020	Fundo	-	-	-0,24%	1,63%	2,86%	3,11%	3,44%	0,86%	-1,58%	-0,13%	4,01%	3,09%	18,25%	18,25%
2020	% CDI	-	-	-567,55%	570,34%	1.214,94%	1.465,23%	1.771,77%	539,40%	-1.004,49%	-81,57%	2.683,26%	1.881,39%	1.030,20%	1.030,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,79%	2,34%	5,94%	13,45%	26,94%	40,79%	3,34%	4,27%	24,81%
Volatilidade	0,10%	0,38%	0,42%	0,35%	0,38%	0,37%	0,94%	16,82%	15,30%	14,16%
Índice de Sharpe	6,01	-7,79	-9,64	-5,93	-3,73	-1,30	-0,82	-0,73	-0,72	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sfpb 026 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP	63 84,00%	12 16,00%	4,01%	-32,47%

Cotistas

Sfpb 026 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual

Drawdown

Sfpb 026 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual

-4.42%

Patrimônio

Sfpb 026 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual

R$ 42,77 mi

Volatilidade

Sfpb 026 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual

0.48%