Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas RF LP RL

Ativo

35.712.515/0001-07

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 144,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 136,14 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SAFRA TOP PREMIUM II FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 138,86 mi
Valores a pagar0.04%R$ 60.982,38
Disponibilidades0.00%R$ 2.993,67
Valores a receber0.00%R$ 157,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 138,86 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 60.982,38	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.993,67	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 157,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1552 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,61%	1,04%	0,25%	0,77%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	3,92%	68,22%
2026	% CDI	138,21%	104,52%	20,25%	70,35%	94,57%	-	-	-	-	-	-	-	82,29%	85,46%
2025	Fundo	-0,13%	1,39%	0,24%	1,64%	1,47%	1,14%	1,37%	1,15%	1,01%	1,08%	1,16%	0,86%	13,11%	61,88%
2025	% CDI	-12,45%	141,40%	24,89%	155,45%	128,82%	104,04%	107,49%	99,21%	83,07%	84,75%	110,23%	70,74%	91,56%	86,36%
2024	Fundo	0,69%	0,46%	0,48%	0,63%	0,78%	0,61%	0,43%	0,98%	0,79%	1,45%	2,23%	2,00%	12,16%	43,11%
2024	% CDI	71,01%	57,82%	57,45%	71,50%	94,05%	77,91%	47,49%	113,50%	94,56%	156,60%	280,91%	214,96%	111,76%	85,97%
2023	Fundo	0,99%	0,57%	0,81%	1,50%	1,86%	1,51%	0,68%	0,68%	0,25%	-0,03%	1,65%	0,92%	11,98%	27,60%
2023	% CDI	88,33%	61,93%	68,98%	162,96%	165,70%	141,11%	63,26%	60,08%	25,76%	-3,33%	179,94%	102,57%	91,87%	77,92%
2022	Fundo	0,60%	0,83%	0,78%	0,64%	0,87%	1,04%	0,95%	1,36%	0,96%	0,86%	0,80%	1,19%	11,44%	13,95%
2022	% CDI	82,09%	110,56%	84,61%	76,98%	83,94%	102,34%	91,33%	116,25%	89,80%	84,20%	78,12%	106,06%	92,34%	70,46%
2021	Fundo	-1,13%	-0,39%	-0,31%	0,43%	0,00%	0,21%	-0,25%	-0,09%	0,05%	-0,73%	0,48%	0,94%	-0,80%	2,25%
2021	% CDI	-758,17%	-290,50%	-156,13%	209,04%	1,72%	69,25%	-69,95%	-21,71%	11,08%	-149,66%	81,96%	122,46%	-18,03%	34,12%
2020	Fundo	-	-	-0,84%	0,54%	0,78%	0,43%	0,82%	-0,17%	-0,19%	-0,12%	0,42%	1,38%	3,07%	3,07%
2020	% CDI	-	-	-248,48%	190,55%	332,48%	202,00%	420,99%	-109,25%	-119,99%	-77,08%	278,71%	839,67%	148,13%	148,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	3,92%	1,91%	5,62%	13,70%	28,76%	41,86%	59,80%	66,08%	68,22%
Volatilidade	1,87%	1,56%	1,68%	1,52%	1,24%	1,96%	1,90%	1,73%	1,67%	2,31%
Índice de Sharpe	-0,45	-1,93	-3,86	-1,88	-0,87	0,16	-0,30	-0,32	-0,69	-0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas RF LP RL	63 84,00%	12 16,00%	2,23%	-1,13%

Cotistas

Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas RF LP RL

Atual

Drawdown

Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas RF LP RL

Atual

R$ 144,23 mi

Volatilidade

Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas RF LP RL

Atual

1.74%