Ubs Gironda Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

35.699.585/0001-64

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/07/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.52%

Índice de Sharpe 12M

-4.68

PL Médio 12M

R$ 31,34 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

UBS GIRONDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.50%R$ 31,47 mi
Operações Compromissadas0.31%R$ 96.984,13
Valores a pagar0.09%R$ 29.067,62
Títulos Públicos0.06%R$ 18.700,86
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
Disponibilidades0.02%R$ 5.486,60

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2368

Top 10

+95.26%

Maior posição

+42.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,47 mi	100%	99.50%
Operações Compromissadas	R$ 96.984,13	100%	0.31%
Valores a pagar	R$ 29.067,62	100%	0.09%
Títulos Públicos	R$ 18.700,86	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.486,60	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1318 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,05%	0,25%	-1,27%	0,14%	-0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-1,55%	3,74%
2026	% CDI	-4,14%	25,12%	-105,02%	12,93%	-581,05%	-	-	-	-	-	-	-	-33,31%	4,82%
2025	Fundo	-2,44%	-0,97%	0,07%	-0,01%	0,88%	0,59%	1,38%	-0,46%	-1,73%	0,79%	0,27%	1,31%	-0,41%	5,37%
2025	% CDI	-240,92%	-98,41%	7,25%	-1,23%	77,33%	53,53%	108,28%	-39,89%	-141,51%	61,57%	25,46%	107,12%	-2,88%	7,71%
2024	Fundo	-2,28%	0,65%	-1,49%	-4,14%	-0,12%	1,18%	3,58%	-	-	-	-	-	-2,78%	5,80%
2024	% CDI	-236,31%	81,53%	-178,64%	-466,54%	-14,62%	149,71%	394,38%	-	-	-	-	-	-25,56%	12,01%
2023	Fundo	3,89%	-3,63%	-3,47%	1,22%	5,92%	6,25%	3,34%	-3,70%	-0,76%	-4,06%	9,19%	3,45%	17,81%	8,83%
2023	% CDI	346,07%	-395,23%	-295,32%	132,75%	526,98%	583,00%	311,31%	-325,58%	-78,08%	-407,14%	1.003,08%	385,30%	136,59%	26,13%
2022	Fundo	5,45%	-3,05%	3,21%	-11,04%	-1,88%	-7,03%	5,52%	4,42%	-0,18%	4,18%	-5,57%	-3,66%	-10,74%	-7,62%
2022	% CDI	744,12%	-403,96%	346,75%	-1.323,10%	-181,42%	-692,15%	532,99%	377,83%	-17,24%	409,48%	-545,41%	-325,44%	-86,64%	-41,52%
2021	Fundo	-1,43%	1,88%	0,92%	1,23%	2,92%	1,11%	-2,02%	-1,06%	-4,69%	-9,18%	-2,87%	1,45%	-11,73%	3,49%
2021	% CDI	-958,19%	1.398,59%	457,67%	591,63%	1.080,94%	359,61%	-567,47%	-248,70%	-1.060,72%	-1.889,55%	-489,05%	188,92%	-265,07%	65,65%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	2,54%	-0,69%	-2,91%	1,15%	10,01%	6,57%	17,23%	17,23%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	4.301,64%	-432,31%	-1.855,34%	729,52%	6.693,89%	3.994,53%	2.027,85%	2.027,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,62%	-1,55%	-1,27%	0,05%	1,52%	0,53%	13,44%	9,80%	-13,26%	3,74%
Volatilidade	3,41%	2,79%	2,83%	2,92%	2,91%	4,51%	7,72%	11,04%	12,67%	13,32%
Índice de Sharpe	-20,18	-6,66	-7,35	-5,02	-4,68	-2,88	-0,90	-1,01	-1,17	-0,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Gironda Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	34 51,52%	32 48,48%	10,01%	-11,04%

Cotistas

Ubs Gironda Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Gironda Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-18.35%

Patrimônio

Ubs Gironda Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 33,29 mi

Volatilidade

Ubs Gironda Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

2.79%