Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 27,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.98%
Índice de Sharpe 12M
0.71
PL Médio 12M
R$ 24,19 mi
RCVM 175
30/12/2024
UBS RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4714
Top 10
+100.00%
Maior posição
+64.50%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 26,76 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 28.029,12 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 499,92 | 100% | 0.00% |
1232 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,91% | 1,01% | -3,93% | 2,86% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 2,59% | 40,53% |
| % CDI | 249,65% | 101,30% | -323,88% | 262,01% | -225,07% | - | - | - | - | - | - | - | 56,46% | 54,69% | |
| 2025 | Fundo | 0,41% | -0,35% | -1,28% | 2,95% | 2,69% | 2,82% | 0,31% | 2,24% | 2,89% | 2,29% | 1,33% | 0,74% | 18,29% | 36,98% |
| % CDI | 40,23% | -35,59% | -132,86% | 279,49% | 236,27% | 257,37% | 23,97% | 192,37% | 236,55% | 179,12% | 126,58% | 60,30% | 127,67% | 55,64% | |
| 2024 | Fundo | -0,37% | 0,11% | 0,56% | -0,51% | 0,88% | -0,18% | 1,10% | 0,49% | 0,87% | -0,18% | 0,81% | -0,16% | 3,46% | 15,80% |
| % CDI | -37,99% | 14,33% | 66,77% | -57,82% | 105,58% | -22,36% | 120,89% | 56,27% | 104,60% | -19,31% | 102,36% | -17,11% | 31,81% | 34,65% | |
| 2023 | Fundo | 1,13% | -0,29% | 0,19% | -0,01% | 1,31% | 2,51% | 1,34% | -1,10% | 0,20% | -0,33% | 3,43% | 2,58% | 11,39% | 11,93% |
| % CDI | 100,39% | -31,71% | 16,33% | -1,28% | 116,68% | 233,72% | 124,60% | -96,79% | 20,09% | -33,24% | 373,99% | 288,59% | 87,35% | 38,08% | |
| 2022 | Fundo | -0,04% | 0,52% | 2,57% | -0,58% | 0,11% | -0,71% | -0,30% | 1,49% | 0,68% | 0,89% | -1,00% | 1,37% | 5,06% | 0,49% |
| % CDI | -5,23% | 68,99% | 276,93% | -69,79% | 11,06% | -69,77% | -29,14% | 127,61% | 63,42% | 87,30% | -97,66% | 121,70% | 40,83% | 3,00% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,38% | -0,23% | -1,84% | -1,28% | -1,32% | -2,31% | 2,24% | -4,35% | -4,35% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 150,97% | -65,20% | -430,91% | -289,11% | -272,45% | -393,53% | 291,05% | -129,23% | -129,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | 2,59% | -0,12% | 5,21% | 18,98% | 25,44% | 38,56% | 42,88% | 40,53% | 40,53% |
| Volatilidade | NaN% | 7,37% | 7,80% | 6,93% | 5,71% | 4,92% | 4,52% | 4,42% | 4,53% | 4,53% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,00 | -2,16 | -0,69 | 0,71 | -0,25 | -0,28 | -0,81 | -1,06 | -1,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Rio Grande FIF Multimercado RL | 37 61,67% | 23 38,33% | 3,43% | -3,93% |
Ubs Rio Grande FIF Multimercado RL
Ubs Rio Grande FIF Multimercado RL
Ubs Rio Grande FIF Multimercado RL
Ubs Rio Grande FIF Multimercado RL