Elliot Foster

Vj FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Ativo
35.670.169/0001-33

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.53

PL Médio 12M

R$ 11,39 mi

RCVM 175

05/03/2024

Composição da carteira

VJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.79%R$ 11,48 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 13.907,14
  • Valores a receber0.05%R$ 5.372,08
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1101

Top 10

+99.64%

Maior posição

+17.51%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 11,48 mi100%99.79%
Valores a pagar
R$ 13.907,14100%0.12%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

784 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,71%1,94%-5,85%2,48%-0,13%-------0,90%-6,16%
% CDI232,83%194,66%-482,33%227,58%-244,27%-------19,52%-13,34%
2025Fundo0,22%0,34%-0,74%4,31%0,65%2,54%-1,04%2,31%1,85%1,37%1,27%0,90%14,78%-7,00%
% CDI21,67%34,31%-77,14%407,97%57,41%231,49%-81,64%198,30%151,71%107,41%120,92%73,96%103,15%-17,60%
2024Fundo-0,46%0,56%1,12%-2,19%0,21%1,35%1,97%1,96%1,35%0,67%2,53%1,07%10,50%-18,97%
% CDI-47,17%70,21%134,24%-247,25%25,18%170,84%216,78%225,75%161,32%71,67%318,75%114,53%96,57%-85,24%
2023Fundo--0,53%0,84%1,66%1,51%-32,69%-0,64%-0,25%-0,98%3,38%2,62%-26,67%-26,67%
% CDI--74,75%91,62%147,76%141,06%-3.049,20%-55,85%-25,40%-97,90%368,86%292,89%-259,91%-259,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%0,90%-1,75%3,56%11,53%28,10%-7,54%-6,16%-6,16%-6,16%
VolatilidadeNaN%8,81%9,66%7,93%6,28%5,30%20,51%20,09%20,09%20,09%
Índice de SharpeNaN-1,52-2,41-1,05-0,530,03-0,75-0,74-0,74-0,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vj FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
29
74,36%
10
25,64%
4,31%-32,69%

Cotistas

Vj FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vj FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
-10.76%

Patrimônio

Vj FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 11,75 mi

Volatilidade

Vj FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual
6.89%