Trend Xp Inc Master FI em Ações RL

Ativo

35.651.177/0001-32

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 40,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/12/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+31.72%

Índice de Sharpe 12M

0.49

PL Médio 12M

R$ 41,30 mi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Brazilian Depository Receipt - BDR84.30%R$ 35,40 mi
Cotas de Fundos4.34%R$ 1,82 mi
Valores a pagar2.65%R$ 1,11 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas1.44%R$ 605.055,67
Valores a receber0.99%R$ 417.419,34
Disponibilidades0.05%R$ 19.783,02
Outras aplicações0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7136

Top 10

+93.77%

Maior posição

+84.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 35,40 mi	100%	84.30%
Cotas de Fundos	R$ 1,82 mi	100%	4.34%
Valores a pagar	R$ 1,11 mi	100%	2.65%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 605.055,67	100%	1.44%
Valores a receber	R$ 417.419,34	100%	0.99%
Disponibilidades	R$ 19.783,02	100%	0.05%
Outras aplicações	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1596 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	16,81%	11,49%	-13,24%	5,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,68%	-36,49%
2026	% CDI	1.443,97%	1.152,34%	-1.092,31%	577,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	433,05%	-45,26%
2025	Fundo	14,77%	2,67%	-1,32%	16,46%	20,04%	4,02%	-18,74%	11,05%	4,96%	-3,44%	7,77%	-12,92%	45,13%	-46,49%
2025	% CDI	1.457,45%	271,09%	-136,41%	1.559,02%	1.759,43%	366,00%	-1.469,13%	949,54%	406,76%	-269,29%	737,95%	-1.059,41%	315,04%	-63,54%
2024	Fundo	-6,76%	-4,02%	8,72%	-19,51%	-6,79%	-7,56%	-1,21%	6,20%	-2,85%	-1,97%	-21,41%	-8,28%	-51,40%	-63,13%
2024	% CDI	-699,19%	-501,84%	1.048,17%	-2.198,44%	-815,53%	-958,55%	-133,34%	714,71%	-341,08%	-212,66%	-2.699,85%	-888,78%	-472,57%	-122,67%
2023	Fundo	15,86%	-29,38%	-4,40%	22,35%	21,66%	31,47%	15,01%	-5,11%	-6,79%	-12,10%	15,38%	16,45%	83,87%	-24,13%
2023	% CDI	1.411,92%	-3.200,08%	-374,66%	2.434,72%	1.927,87%	2.935,24%	1.400,27%	-449,23%	-698,33%	-1.212,94%	1.678,54%	1.838,77%	643,20%	-65,93%
2022	Fundo	15,51%	-2,48%	-6,08%	-17,30%	-8,43%	-19,35%	17,07%	-8,75%	0,19%	-4,21%	-5,26%	-11,89%	-44,70%	-58,74%
2022	% CDI	2.118,35%	-328,63%	-655,86%	-2.073,19%	-815,01%	-1.905,48%	1.649,51%	-748,37%	17,63%	-412,77%	-515,64%	-1.058,11%	-360,75%	-281,76%
2021	Fundo	9,86%	1,31%	-14,92%	4,91%	0,50%	9,86%	-5,47%	17,71%	-17,19%	-18,37%	-12,04%	0,73%	-26,90%	-25,39%
2021	% CDI	6.594,94%	971,95%	-7.419,87%	2.364,32%	185,98%	3.202,83%	-1.537,12%	4.137,52%	-3.888,62%	-3.780,38%	-2.051,68%	95,56%	-608,04%	-337,41%
2020	Fundo	4,00%	-13,48%	-44,22%	28,85%	19,57%	34,06%	10,13%	6,25%	-15,16%	-3,96%	2,46%	-2,84%	-1,61%	2,07%
2020	% CDI	1.060,94%	-4.589,63%	-13.068,43%	10.124,05%	8.299,54%	16.039,15%	5.211,59%	3.909,02%	-9.655,15%	-2.523,65%	1.648,16%	-1.728,55%	-58,47%	69,66%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74%	3,74%	3,74%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.822,49%	1.822,49%	1.822,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	5,03%	18,68%	-0,99%	14,37%	31,72%	6,13%	68,99%	-7,37%	-37,23%	-36,49%
Volatilidade	38,93%	51,74%	54,64%	48,56%	43,23%	42,43%	41,59%	47,89%	48,42%	55,67%
Índice de Sharpe	2,62	1,50	-0,41	0,50	0,49	-0,24	0,16	-0,30	-0,43	-0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Xp Inc Master FI em Ações RL	38 49,35%	39 50,65%	34,06%	-44,22%

Cotistas

Trend Xp Inc Master FI em Ações RL

Atual

Drawdown

Trend Xp Inc Master FI em Ações RL

Atual

-51.47%

Patrimônio

Trend Xp Inc Master FI em Ações RL

Atual

R$ 40,38 mi

Volatilidade

Trend Xp Inc Master FI em Ações RL

Atual

50.87%