Elliot Foster

Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife RL

Ativo
35.637.197/0001-59

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 31,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/07/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+23.83%

Índice de Sharpe 12M

0.46

PL Médio 12M

R$ 35,64 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações39.89%R$ 13,25 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11.29%R$ 3,75 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10.97%R$ 3,64 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7.31%R$ 2,43 mi
  • Operações Compromissadas6.33%R$ 2,10 mi
  • Valores a receber2.22%R$ 737.770,81
  • Cotas de Fundos0.76%R$ 251.476,27
  • Valores a pagar0.70%R$ 232.211,92
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.008,34

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0493

Top 10

+64.14%

Maior posição

+11.29%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 13,25 mi100%39.89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 3,75 mi100%11.29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 3,64 mi100%10.97%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,43 mi100%7.31%
Operações Compromissadas
R$ 2,10 mi100%6.33%
Valores a receber
R$ 737.770,81100%2.22%
Cotas de Fundos
R$ 251.476,27100%0.76%
Valores a pagar
R$ 232.211,92100%0.70%
Disponibilidades
R$ 1.008,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1446 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,69%2,72%-0,15%-0,43%1,36%-------10,45%-10,33%
% CDI574,74%273,09%-12,04%-39,23%847,94%-------222,03%-13,34%
2025Fundo4,29%-2,32%5,66%12,02%5,90%0,56%-6,87%6,89%3,34%-0,18%4,00%-2,12%34,25%-18,82%
% CDI423,03%-235,22%587,60%1.138,86%518,08%51,48%-538,18%592,27%273,52%-13,87%380,40%-173,91%239,11%-27,07%
2024Fundo-4,55%1,97%-0,73%-5,90%-0,89%-1,07%4,07%4,14%-4,77%-2,70%-9,17%-8,48%-25,58%-39,53%
% CDI-470,57%246,20%-87,52%-665,17%-106,70%-135,13%448,40%477,50%-571,04%-291,45%-1.156,34%-910,71%-235,22%-81,89%
2023Fundo2,15%-8,79%-6,44%1,20%11,81%9,11%3,68%-5,56%0,06%-4,92%14,25%4,23%19,38%-18,74%
% CDI191,09%-956,92%-548,48%130,74%1.051,05%849,74%343,13%-489,18%5,80%-492,81%1.556,05%473,42%148,62%-55,57%
2022Fundo3,85%-3,29%4,46%-14,10%-3,22%-12,94%6,62%7,48%-2,12%6,47%-12,62%-4,61%-24,41%-31,93%
% CDI525,90%-435,46%481,41%-1.689,52%-311,48%-1.274,61%639,82%639,68%-197,79%633,82%-1.236,19%-410,60%-197,01%-174,49%
2021Fundo3,02%-0,39%2,52%5,65%6,04%2,83%-3,95%-5,07%-10,14%-13,31%-2,85%-0,85%-17,09%-9,95%
% CDI2.018,25%-289,03%1.252,66%2.718,95%2.233,12%918,26%-1.111,37%-1.185,51%-2.294,43%-2.738,95%-485,48%-110,35%-386,39%-189,25%
2020Fundo------0,00%-0,59%-6,85%-1,77%10,74%7,84%8,61%8,61%
% CDI------0,00%-371,81%-4.366,04%-1.125,71%7.182,55%4.764,61%1.078,54%1.078,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,36%10,45%2,35%9,60%23,83%18,49%44,39%15,66%-25,48%-10,33%
Volatilidade14,56%19,33%19,25%20,27%18,65%19,55%19,20%21,21%22,34%22,26%
Índice de Sharpe13,491,120,010,300,46-0,250,03-0,45-0,79-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife RL
34
47,89%
37
52,11%
14,25%-14,10%

Cotistas

Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife RL

Atual
10

Drawdown

Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife RL

Atual
-33.76%

Patrimônio

Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife RL

Atual
R$ 31,14 mi

Volatilidade

Bogari Value Q FI Financeiro em Ações Previdenciário Fife RL

Atual
15.90%