Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado RL

Ativo

35.618.088/0001-94

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 502,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/12/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+20.53%

Índice de Sharpe 12M

1.86

PL Médio 12M

R$ 181,95 mi

RCVM 175

10/03/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações32.62%R$ 160,66 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo26.16%R$ 128,84 mi
Títulos Públicos14.83%R$ 73,01 mi
Cotas de Fundos12.10%R$ 59,61 mi
Investimento no Exterior10.50%R$ 51,73 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.60%R$ 2,98 mi
Valores a pagar0.20%R$ 968.599,39
Mercado Futuro - Posições vendidas0.12%R$ 579.546,72
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.03%R$ 167.197,61
Valores a receber0.03%R$ 142.610,54
Disponibilidades0.00%R$ 1.004,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1022

Top 10

+79.27%

Maior posição

+21.67%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 160,66 mi	100%	32.62%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 128,84 mi	100%	26.16%
Títulos Públicos	R$ 73,01 mi	100%	14.83%
Cotas de Fundos	R$ 59,61 mi	100%	12.10%
Investimento no Exterior	R$ 51,73 mi	100%	10.50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,98 mi	100%	0.60%
Valores a pagar	R$ 968.599,39	100%	0.20%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 579.546,72	100%	0.12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 167.197,61	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 142.610,54	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.004,64	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1592 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,51%	0,84%	1,97%	1,20%	-0,99%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	112,50%
2026	% CDI	129,99%	84,14%	162,12%	109,76%	-1.863,15%	-	-	-	-	-	-	-	99,56%	139,17%
2025	Fundo	1,47%	1,89%	1,34%	1,26%	1,09%	2,57%	1,10%	1,47%	1,94%	1,35%	3,28%	1,75%	22,52%	103,20%
2025	% CDI	144,70%	191,85%	139,27%	118,97%	96,11%	234,04%	86,11%	126,40%	158,70%	105,74%	311,35%	143,75%	157,20%	141,58%
2024	Fundo	-0,53%	0,45%	1,61%	-0,47%	1,62%	1,03%	1,76%	1,48%	1,14%	1,06%	0,24%	1,28%	11,16%	65,86%
2024	% CDI	-54,59%	55,83%	193,70%	-52,68%	194,46%	130,10%	193,84%	170,93%	136,28%	114,05%	30,64%	137,17%	102,65%	128,55%
2023	Fundo	0,54%	0,57%	2,78%	-0,72%	-2,21%	2,07%	2,44%	0,15%	1,49%	0,46%	1,35%	1,28%	10,56%	49,20%
2023	% CDI	47,87%	62,32%	236,46%	-77,92%	-197,05%	193,11%	227,46%	12,85%	152,69%	45,98%	147,54%	143,27%	81,02%	135,18%
2022	Fundo	1,09%	1,61%	0,83%	-0,41%	-1,13%	-0,43%	0,82%	6,93%	0,74%	1,13%	0,16%	1,72%	13,60%	34,94%
2022	% CDI	148,30%	213,37%	89,09%	-48,88%	-108,95%	-42,78%	78,85%	592,26%	69,11%	110,39%	15,35%	153,06%	109,76%	169,12%
2021	Fundo	0,04%	0,49%	1,60%	3,08%	1,14%	0,38%	-0,63%	-0,31%	0,70%	1,36%	1,24%	0,94%	10,43%	18,79%
2021	% CDI	23,68%	363,06%	796,21%	1.481,28%	419,92%	123,02%	-177,55%	-72,34%	158,25%	279,81%	211,29%	122,30%	235,79%	255,31%
2020	Fundo	1,48%	-0,50%	2,18%	5,10%	-4,21%	-0,76%	2,56%	0,58%	-0,47%	1,32%	-0,01%	0,30%	7,54%	7,57%
2020	% CDI	393,26%	-171,49%	643,44%	1.790,03%	-1.785,04%	-355,97%	1.319,50%	364,12%	-301,54%	838,18%	-7,15%	181,24%	273,30%	269,23%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,66%	53,66%	53,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,99%	4,57%	2,87%	9,38%	20,53%	40,16%	53,74%	73,85%	87,47%	112,50%
Volatilidade	NaN%	3,57%	3,92%	3,58%	3,10%	2,73%	3,39%	4,91%	4,79%	5,05%
Índice de Sharpe	NaN	-0,16	-0,03	1,65	1,86	1,94	0,74	0,38	0,33	0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado RL	63 80,77%	15 19,23%	6,93%	-4,21%

Cotistas

Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado RL

Atual

-1.05%

Patrimônio

Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 502,01 mi

Volatilidade

Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado RL

Atual

5.54%