Tita Icatu Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

35.610.861/0001-76

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/06/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 58,53 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos72.53%R$ 44,83 mi
Operações Compromissadas13.61%R$ 8,41 mi
Ações4.59%R$ 2,83 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1.07%R$ 663.382,84
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.93%R$ 572.414,67
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.91%R$ 564.013,24
Mercado Futuro - Posições vendidas0.83%R$ 515.205,93
Valores a receber0.21%R$ 131.385,68
Valores a pagar0.14%R$ 88.753,04
Opções - Posições titulares0.02%R$ 10.940,12
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 1.041,66
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3112

Top 10

+93.71%

Maior posição

+48.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 44,83 mi	100%	72.53%
Operações Compromissadas	R$ 8,41 mi	100%	13.61%
Ações	R$ 2,83 mi	100%	4.59%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 663.382,84	100%	1.07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 572.414,67	100%	0.93%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 564.013,24	100%	0.91%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 515.205,93	100%	0.83%
Valores a receber	R$ 131.385,68	100%	0.21%
Valores a pagar	R$ 88.753,04	100%	0.14%
Opções - Posições titulares	R$ 10.940,12	100%	0.02%
Opções - Posições lançadas	R$ 1.041,66	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1486 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,63%	1,49%	3,44%	1,12%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	5,54%	61,02%
2026	% CDI	-54,34%	149,54%	284,17%	102,64%	28,32%	-	-	-	-	-	-	-	117,67%	78,10%
2025	Fundo	-0,53%	0,82%	1,24%	0,08%	1,68%	-0,79%	3,09%	0,11%	0,21%	1,58%	-0,58%	1,99%	9,20%	52,57%
2025	% CDI	-51,82%	83,07%	128,46%	7,89%	147,26%	-71,61%	242,26%	9,84%	17,43%	123,66%	-55,20%	163,04%	64,22%	74,97%
2024	Fundo	-0,30%	0,58%	0,10%	-1,65%	1,28%	-0,66%	1,82%	0,77%	-0,53%	-0,20%	0,35%	2,64%	4,19%	39,72%
2024	% CDI	-31,45%	72,21%	11,69%	-185,58%	153,23%	-83,31%	200,41%	88,45%	-63,80%	-21,14%	44,75%	283,02%	38,56%	81,37%
2023	Fundo	1,03%	1,40%	1,28%	0,54%	1,62%	1,45%	0,91%	-0,46%	-1,35%	-0,57%	2,00%	2,32%	10,58%	34,09%
2023	% CDI	91,28%	152,17%	109,03%	58,37%	144,38%	135,23%	84,58%	-40,18%	-138,60%	-57,42%	218,83%	259,39%	81,11%	99,65%
2022	Fundo	0,53%	1,09%	2,88%	1,97%	0,77%	0,29%	0,23%	0,23%	0,50%	1,39%	0,02%	0,02%	10,35%	21,27%
2022	% CDI	73,04%	144,10%	310,68%	236,49%	74,16%	28,14%	22,10%	19,93%	46,43%	136,66%	2,23%	2,20%	83,53%	113,55%
2021	Fundo	-0,21%	-0,66%	1,28%	0,73%	1,36%	-0,44%	-0,08%	0,31%	1,10%	-1,12%	1,88%	-0,11%	4,05%	9,89%
2021	% CDI	-141,62%	-493,53%	634,35%	350,70%	503,76%	-143,75%	-22,07%	72,03%	248,49%	-230,38%	319,68%	-14,19%	91,54%	175,39%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,99%	1,42%	0,30%	-0,31%	0,32%	1,61%	1,17%	5,62%	5,62%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	555,81%	728,57%	188,43%	-195,59%	206,22%	1.077,60%	708,83%	481,71%	481,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	5,54%	6,36%	6,73%	12,85%	21,23%	26,20%	36,87%	50,89%	61,02%
Volatilidade	2,00%	4,65%	5,01%	4,67%	4,20%	4,24%	3,93%	3,62%	3,42%	3,32%
Índice de Sharpe	-5,27	0,84	2,92	-0,07	-0,54	-0,74	-1,22	-1,33	-0,94	-0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tita Icatu Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada	53 73,61%	19 26,39%	3,44%	-1,65%

Cotistas

Tita Icatu Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tita Icatu Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.12%

Patrimônio

Tita Icatu Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 62,94 mi

Volatilidade

Tita Icatu Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

3.33%