Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,16 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
27/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.95%
Índice de Sharpe 12M
3.83
PL Médio 12M
R$ 908,37 mi
RCVM 175
24/06/2025
VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0676
Top 10
+61.50%
Maior posição
+18.01%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 650,68 mi | 100% | 59.08% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,93 mi | 100% | 1.45% |
Operações Compromissadas | R$ 10,12 mi | 100% | 0.92% |
Valores a pagar | R$ 655.615,05 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 7.120,85 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 239,08 | 100% | 0.00% |
1175 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,25% | 1,09% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,69% | 75,58% |
| % CDI | 100,19% | 100,20% | 103,08% | 99,98% | 101,27% | - | - | - | - | - | - | - | 100,95% | 104,22% | |
| 2025 | Fundo | 1,06% | 0,99% | 0,98% | 1,06% | 1,16% | 1,10% | 1,29% | 1,16% | 1,23% | 1,29% | 1,05% | 1,22% | 14,48% | 67,70% |
| % CDI | 105,06% | 100,40% | 101,26% | 100,25% | 101,63% | 100,18% | 101,38% | 99,94% | 100,96% | 100,96% | 99,88% | 100,35% | 101,06% | 104,40% | |
| 2024 | Fundo | 0,99% | 0,83% | 0,88% | 0,96% | 0,87% | 0,82% | 1,00% | 0,93% | 0,89% | 0,98% | 0,82% | 0,90% | 11,41% | 46,50% |
| % CDI | 102,66% | 103,29% | 105,52% | 107,90% | 104,24% | 103,58% | 110,11% | 107,06% | 106,63% | 105,68% | 103,65% | 96,41% | 104,94% | 105,21% | |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 0,98% | 1,13% | 0,87% | 1,20% | 1,18% | 1,09% | 1,18% | 1,05% | 1,01% | 0,92% | 0,93% | 13,44% | 31,49% |
| % CDI | 101,26% | 106,24% | 96,14% | 94,34% | 106,87% | 110,44% | 101,73% | 103,54% | 107,65% | 101,71% | 100,95% | 104,26% | 103,10% | 104,79% | |
| 2022 | Fundo | 0,83% | 0,99% | 0,94% | 0,78% | 1,13% | 1,11% | 1,06% | 1,20% | 1,13% | 1,07% | 1,05% | 1,11% | 13,14% | 15,91% |
| % CDI | 113,85% | 130,55% | 101,53% | 93,53% | 109,41% | 109,60% | 102,71% | 102,62% | 105,51% | 104,39% | 103,33% | 98,88% | 106,05% | 105,71% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,04% | 0,46% | 0,56% | 0,58% | 0,78% | 2,45% | 2,45% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 71,25% | 104,22% | 115,23% | 99,28% | 101,21% | 103,47% | 103,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,69% | 3,26% | 6,91% | 14,95% | 28,59% | 45,09% | 65,10% | 75,58% | 75,58% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,15% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | 7,81 | 6,54 | 8,13 | 4,41 | 3,83 | 2,40 | 3,31 | 3,56 | 2,93 | 2,93 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VGBL Sicoob Seguradora FIF RF | 58 100,00% | 0 0,00% | 1,29% | 0,04% |
VGBL Sicoob Seguradora FIF RF
VGBL Sicoob Seguradora FIF RF
VGBL Sicoob Seguradora FIF RF
VGBL Sicoob Seguradora FIF RF