Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1,05 mil
Patrimônio Líquido
R$ 29,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
08/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+50.03%
Índice de Sharpe 12M
2.21
PL Médio 12M
R$ 27,85 mi
RCVM 175
28/10/2024
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0001
Top 10
+1.08%
Maior posição
+0.75%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 178.256,13 | 100% | 0.75% |
Valores a pagar | R$ 65.106,87 | 100% | 0.28% |
Valores a receber | R$ 7.485,93 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 3.847,61 | 100% | 0.02% |
1419 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 10,37% | 3,34% | -10,67% | 12,41% | 2,69% | - | - | - | - | - | - | - | 17,61% | 82,74% |
| % CDI | 891,17% | 335,14% | -880,51% | 1.138,37% | 2.518,05% | - | - | - | - | - | - | - | 378,79% | 107,39% | |
| 2025 | Fundo | 4,03% | 0,03% | 0,52% | 0,80% | 4,57% | 7,77% | 1,24% | 2,63% | 7,36% | 3,32% | -2,90% | 3,52% | 37,67% | 55,37% |
| % CDI | 398,12% | 3,53% | 54,40% | 76,04% | 401,60% | 708,18% | 97,09% | 225,54% | 603,08% | 260,17% | -275,37% | 288,68% | 263,01% | 80,04% | |
| 2024 | Fundo | -6,25% | 4,65% | 3,96% | -2,03% | 2,05% | 3,11% | -0,68% | 3,33% | 6,99% | -1,36% | -2,76% | -1,71% | 8,86% | 12,85% |
| % CDI | -646,08% | 581,23% | 476,58% | -229,19% | 246,18% | 394,45% | -74,65% | 384,10% | 836,90% | -146,09% | -347,63% | -183,74% | 81,45% | 26,79% | |
| 2023 | Fundo | 10,10% | -6,01% | 3,74% | -2,87% | -2,45% | 5,96% | 6,32% | -5,58% | -2,79% | -5,21% | 7,27% | 3,52% | 10,71% | 3,67% |
| % CDI | 898,85% | -654,95% | 318,25% | -313,09% | -217,90% | 556,07% | 589,22% | -490,40% | -286,69% | -521,98% | 794,06% | 393,89% | 82,14% | 10,97% | |
| 2022 | Fundo | 0,47% | -4,09% | -3,45% | -8,00% | 1,37% | -4,77% | -0,75% | -0,36% | -10,42% | -3,42% | 16,80% | -2,81% | -19,75% | -6,36% |
| % CDI | 63,87% | -541,56% | -372,18% | -959,39% | 132,70% | -469,44% | -72,24% | -31,02% | -972,22% | -335,09% | 1.645,62% | -250,20% | -159,42% | -35,21% | |
| 2021 | Fundo | 3,44% | 1,48% | -1,32% | 1,55% | 0,28% | 0,02% | -6,05% | 0,75% | -4,88% | 2,28% | -3,66% | 3,48% | -3,13% | 16,69% |
| % CDI | 2.300,19% | 1.101,21% | -654,74% | 747,70% | 104,41% | 6,60% | -1.700,77% | 174,26% | -1.103,78% | 468,54% | -623,39% | 452,40% | -70,81% | 330,54% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26% | 2,60% | 9,02% | 7,42% | 20,46% | 20,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,95% | 1.655,60% | 6.032,27% | 4.510,27% | 3.414,70% | 3.414,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,69% | 17,61% | 9,37% | 19,99% | 50,03% | 69,35% | 85,76% | 86,11% | 46,52% | 82,74% |
| Volatilidade | 44,22% | 21,05% | 23,35% | 18,84% | 15,85% | 17,26% | 16,47% | 17,25% | 17,76% | 17,67% |
| Índice de Sharpe | 61,53 | 1,70 | 0,88 | 1,66 | 2,21 | 0,99 | 0,65 | 0,18 | -0,22 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações IE Resp Limitada | 42 60,87% | 27 39,13% | 16,80% | -10,67% |
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações IE Resp Limitada
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações IE Resp Limitada
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações IE Resp Limitada
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações IE Resp Limitada