Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/03/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.99%
Índice de Sharpe 12M
-2.02
PL Médio 12M
R$ 10,73 mi
RCVM 175
13/02/2025
SFPB 020 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1958
Top 10
+100.00%
Maior posição
+35.36%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,81 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 5.510,81 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 470,39 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
798 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 0,84% | 0,73% | 0,96% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 3,98% | 22,50% |
| % CDI | 104,06% | 83,90% | 59,89% | 88,08% | 115,69% | - | - | - | - | - | - | - | 84,54% | 34,44% | |
| 2025 | Fundo | - | 8,91% | 0,92% | 1,15% | 1,11% | 1,15% | 1,36% | 1,16% | 1,22% | 1,13% | 1,06% | 1,15% | 22,02% | 17,81% |
| % CDI | - | 904,74% | 95,84% | 109,24% | 97,26% | 104,58% | 106,66% | 99,51% | 100,32% | 88,70% | 101,02% | 94,57% | 153,69% | 30,77% | |
| 2024 | Fundo | 0,73% | 0,71% | 0,81% | -20,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,01% | -3,44% |
| % CDI | 75,72% | 88,93% | 96,95% | -2.344,93% | - | - | - | - | - | - | - | - | -174,83% | -9,03% | |
| 2023 | Fundo | 1,31% | 0,07% | 0,31% | 0,74% | 0,96% | 1,16% | 1,14% | 0,62% | 0,49% | 0,52% | 1,06% | 1,18% | 9,98% | 19,23% |
| % CDI | 116,23% | 7,57% | 26,44% | 80,86% | 85,65% | 107,78% | 106,33% | 54,93% | 50,11% | 52,29% | 116,14% | 131,39% | 76,53% | 78,25% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 1,34% | 0,25% | 0,79% | 0,03% | 1,01% | 1,73% | 1,30% | 1,21% | -0,25% | 0,72% | 8,41% | 8,41% |
| % CDI | - | - | 304,65% | 30,45% | 76,07% | 3,16% | 97,43% | 148,11% | 120,81% | 119,04% | -24,41% | 63,71% | 82,43% | 82,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 3,98% | 2,47% | 6,06% | 13,99% | 16,61% | 10,23% | 20,50% | 22,50% | 22,50% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,28% | 0,31% | 0,25% | 0,34% | 0,36% | 14,91% | 12,33% | 12,16% | 12,16% |
| Índice de Sharpe | 66,51 | -8,59 | -11,48 | -7,04 | -2,02 | 27,66 | -0,54 | -0,55 | -0,52 | -0,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sfpb 020 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP | 40 95,24% | 2 4,76% | 8,91% | -20,81% |
Sfpb 020 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sfpb 020 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sfpb 020 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sfpb 020 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP