Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Ativo

35.591.433/0001-43

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/01/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.54%

Índice de Sharpe 12M

20.93

PL Médio 12M

R$ 10,49 mi

RCVM 175

10/01/2025

Composição da carteira

BAEPENDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.95%R$ 10,54 mi
Valores a pagar0.05%R$ 5.196,65
Disponibilidades0.00%R$ 470,39
Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1954

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,54 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 5.196,65	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 470,39	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 49,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1452 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,78%	0,79%	0,98%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	3,92%	72,51%
2026	% CDI	104,14%	77,98%	64,89%	89,84%	99,13%	-	-	-	-	-	-	-	84,26%	89,80%
2025	Fundo	1,10%	1,09%	0,60%	-	-	-	5,02%	1,13%	1,22%	1,13%	1,06%	1,15%	14,27%	66,01%
2025	% CDI	108,63%	110,33%	62,42%	-	-	-	393,82%	97,18%	99,73%	88,66%	100,53%	94,45%	99,59%	90,77%
2024	Fundo	0,73%	0,70%	0,82%	0,27%	0,17%	-	2,30%	0,83%	0,77%	0,81%	0,78%	0,45%	8,94%	45,28%
2024	% CDI	75,22%	87,92%	98,07%	30,13%	20,41%	-	253,38%	95,39%	91,90%	86,77%	98,14%	48,43%	82,20%	88,66%
2023	Fundo	1,31%	0,10%	0,34%	0,75%	1,01%	1,28%	1,31%	0,36%	0,25%	0,07%	1,72%	1,30%	10,23%	33,36%
2023	% CDI	116,54%	11,12%	28,84%	81,28%	90,24%	119,36%	122,66%	31,42%	26,02%	6,90%	187,95%	144,84%	78,48%	92,01%
2022	Fundo	0,92%	0,85%	2,39%	0,64%	0,94%	0,09%	1,01%	1,69%	1,23%	1,25%	-0,22%	0,74%	12,14%	20,98%
2022	% CDI	125,38%	112,72%	257,79%	76,67%	90,82%	8,85%	97,37%	144,56%	115,11%	122,88%	-21,73%	66,13%	97,95%	102,14%
2021	Fundo	-0,39%	0,39%	0,44%	1,10%	0,49%	0,60%	-0,86%	0,40%	-0,31%	-0,67%	-0,23%	1,28%	2,23%	7,88%
2021	% CDI	-263,28%	293,15%	217,78%	531,35%	182,85%	194,41%	-242,52%	92,93%	-69,72%	-138,82%	-39,39%	166,14%	50,45%	108,76%
2020	Fundo	0,11%	-0,73%	-4,25%	1,87%	1,66%	1,27%	2,00%	0,32%	-0,88%	-0,26%	2,65%	1,82%	5,53%	5,53%
2020	% CDI	35,22%	-249,08%	-1.256,95%	655,82%	703,70%	600,18%	1.029,61%	197,99%	-559,53%	-163,68%	1.775,89%	1.108,03%	204,37%	204,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	3,92%	2,46%	6,05%	10,54%	23,80%	38,98%	52,20%	61,23%	72,51%
Volatilidade	0,26%	0,29%	0,32%	0,26%	0,26%	0,41%	1,07%	1,28%	1,93%	3,39%
Índice de Sharpe	-0,52	-7,35	-9,94	-5,97	20,93	9,66	1,39	-0,11	-0,24	0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP	63 86,30%	10 13,70%	5,02%	-4,25%

Cotistas

Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

Drawdown

Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

R$ 10,96 mi

Volatilidade

Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

0.35%