Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1,67 mil
Patrimônio Líquido
R$ 71,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
09/04/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.48%
Índice de Sharpe 12M
-0.75
PL Médio 12M
R$ 81,84 mi
RCVM 175
25/07/2024
WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9862
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.31%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 81,89 mi | 100% | 99.41% |
Valores a pagar | R$ 273.172,16 | 100% | 0.33% |
Valores a receber | R$ 207.887,05 | 100% | 0.25% |
Disponibilidades | R$ 3.000,00 | 100% | 0.00% |
1521 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,23% | -2,67% | -7,04% | 5,70% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | -5,18% | 104,87% |
| % CDI | -105,51% | -267,95% | -581,22% | 523,22% | 716,19% | - | - | - | - | - | - | - | -112,78% | 133,12% | |
| 2025 | Fundo | -1,60% | -0,75% | -6,49% | 0,16% | 6,06% | -0,57% | 4,23% | -2,06% | -0,70% | 3,07% | -0,17% | 3,30% | 3,92% | 116,07% |
| % CDI | -157,99% | -76,55% | -673,49% | 15,01% | 531,85% | -52,11% | 331,91% | -176,92% | -57,47% | 240,95% | -16,39% | 270,87% | 27,40% | 163,65% | |
| 2024 | Fundo | 4,65% | 6,05% | 4,00% | -0,92% | 5,11% | 8,70% | 1,70% | 2,92% | -3,01% | 4,89% | 9,50% | 0,47% | 53,05% | 107,91% |
| % CDI | 481,02% | 755,53% | 481,32% | -104,17% | 614,33% | 1.103,57% | 187,37% | 336,44% | -360,57% | 526,88% | 1.197,40% | 50,27% | 487,74% | 217,96% | |
| 2023 | Fundo | 1,67% | 0,08% | -1,49% | -0,03% | 1,01% | -0,22% | 1,80% | 2,37% | -1,47% | -2,61% | 6,74% | 2,85% | 10,87% | 35,85% |
| % CDI | 148,43% | 8,34% | -126,63% | -2,91% | 90,03% | -20,60% | 167,55% | 208,64% | -151,34% | -261,99% | 735,95% | 318,71% | 83,36% | 102,88% | |
| 2022 | Fundo | -13,09% | -6,03% | -7,71% | -4,52% | -4,54% | 0,59% | 4,57% | -2,76% | -5,38% | 3,34% | 5,39% | -2,77% | -29,60% | 22,53% |
| % CDI | -1.787,87% | -798,35% | -831,56% | -542,20% | -438,82% | 57,73% | 441,43% | -236,42% | -501,87% | 327,47% | 528,30% | -247,01% | -238,92% | 116,79% | |
| 2021 | Fundo | 4,48% | 4,07% | 1,55% | 1,85% | -3,47% | -3,06% | 6,60% | 2,85% | -0,19% | 8,59% | -2,01% | 1,86% | 24,82% | 74,06% |
| % CDI | 2.994,74% | 3.023,23% | 769,53% | 892,34% | -1.285,02% | -992,99% | 1.856,29% | 665,19% | -42,87% | 1.768,24% | -342,47% | 241,99% | 561,00% | 1.206,58% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 13,75% | 3,64% | 5,00% | 1,92% | 10,52% | -0,53% | -1,02% | 1,38% | 0,19% | 39,45% | 39,45% |
| % CDI | - | - | - | 6.899,17% | 1.542,27% | 2.356,06% | 988,86% | 6.579,09% | -340,10% | -646,93% | 921,52% | 118,37% | 2.403,37% | 2.403,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,38% | -5,18% | -3,04% | -1,99% | 5,48% | 31,34% | 69,86% | 60,35% | 31,65% | 104,87% |
| Volatilidade | NaN% | 12,04% | 13,31% | 12,54% | 11,40% | 13,55% | 13,25% | 15,64% | 16,21% | 17,39% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,39 | -2,25 | -1,54 | -0,75 | 0,16 | 0,47 | -0,01 | -0,39 | 0,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações IE Resp Limitada | 43 58,11% | 31 41,89% | 13,75% | -13,09% |
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações IE Resp Limitada
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações IE Resp Limitada
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações IE Resp Limitada
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações IE Resp Limitada