Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 263,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
16/03/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.36%
Índice de Sharpe 12M
-0.67
PL Médio 12M
R$ 271,61 mi
RCVM 175
25/07/2024
WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA
Índice HHI
0.0026
Top 10
+7.26%
Maior posição
+3.90%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,42 mi | 100% | 3.90% |
Valores a pagar | R$ 9,79 mi | 100% | 3.35% |
Disponibilidades | R$ 18.132,89 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 16.773,26 | 100% | 0.01% |
1532 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,16% | -2,62% | -6,99% | 5,78% | 0,39% | - | - | - | - | - | - | - | -4,93% | 150,05% |
| % CDI | -99,76% | -262,54% | -576,48% | 530,36% | 723,15% | - | - | - | - | - | - | - | -107,36% | 189,35% | |
| 2025 | Fundo | -1,53% | -0,69% | -6,45% | 0,22% | 6,14% | -0,51% | 4,32% | -1,99% | -0,63% | 3,16% | -0,11% | 3,38% | 4,80% | 163,03% |
| % CDI | -150,94% | -69,93% | -668,88% | 21,17% | 539,07% | -46,23% | 338,38% | -171,07% | -51,45% | 247,42% | -10,41% | 277,30% | 33,48% | 228,42% | |
| 2024 | Fundo | 4,73% | 6,12% | 4,08% | -0,85% | 5,19% | 8,79% | 1,78% | 2,98% | -2,93% | 4,98% | 9,58% | 0,54% | 54,43% | 150,99% |
| % CDI | 489,33% | 764,92% | 490,35% | -96,14% | 623,58% | 1.114,54% | 196,19% | 343,66% | -350,66% | 536,49% | 1.207,81% | 57,90% | 500,47% | 302,58% | |
| 2023 | Fundo | 1,75% | 0,14% | -1,41% | 0,05% | 1,09% | -0,15% | 1,88% | 2,46% | -1,41% | -2,55% | 6,82% | 2,92% | 11,84% | 62,53% |
| % CDI | 155,36% | 15,11% | -120,35% | 5,70% | 96,81% | -14,37% | 174,93% | 215,86% | -144,69% | -255,65% | 744,69% | 326,72% | 90,77% | 177,65% | |
| 2022 | Fundo | -13,08% | -6,00% | -7,66% | -4,48% | -4,49% | 0,66% | 4,65% | -2,70% | -5,33% | 3,42% | 5,48% | -2,70% | -29,11% | 45,33% |
| % CDI | -1.785,65% | -795,16% | -825,83% | -536,89% | -434,20% | 65,16% | 449,78% | -230,94% | -496,94% | 335,00% | 536,79% | -240,79% | -234,89% | 231,23% | |
| 2021 | Fundo | 4,61% | 4,18% | 1,64% | 1,94% | -3,45% | -3,00% | 6,70% | 2,92% | -0,12% | 8,68% | -1,95% | 1,94% | 26,01% | 104,99% |
| % CDI | 3.082,89% | 3.109,78% | 816,27% | 935,12% | -1.275,20% | -973,80% | 1.882,68% | 683,02% | -27,73% | 1.786,11% | -332,29% | 252,12% | 588,00% | 1.636,39% | |
| 2020 | Fundo | - | - | 11,07% | 18,36% | 3,75% | 5,12% | 2,13% | 10,79% | -0,48% | -0,96% | 1,46% | 0,27% | 62,68% | 62,68% |
| % CDI | - | - | 6.267,87% | 6.445,21% | 1.590,39% | 2.410,02% | 1.095,15% | 6.749,15% | -303,08% | -613,15% | 978,84% | 162,17% | 3.285,09% | 3.285,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,39% | -4,93% | -2,86% | -1,60% | 6,36% | 33,58% | 74,29% | 65,90% | 37,17% | 150,05% |
| Volatilidade | NaN% | 12,05% | 13,33% | 12,55% | 11,42% | 13,57% | 13,27% | 15,67% | 16,24% | 18,11% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,33 | -2,20 | -1,47 | -0,67 | 0,23 | 0,55 | 0,05 | -0,33 | 0,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE Responsabilidade LTDA | 45 60,00% | 30 40,00% | 18,36% | -13,08% |
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE Responsabilidade LTDA
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE Responsabilidade LTDA
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE Responsabilidade LTDA
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE Responsabilidade LTDA