Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
3,34 mil
Patrimônio Líquido
R$ 176,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
13/04/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+28.98%
Índice de Sharpe 12M
1.24
PL Médio 12M
R$ 162,15 mi
RCVM 175
31/07/2024
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.8227
Top 10
+98.57%
Maior posição
+90.57%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 162,93 mi | 100% | 94.49% |
Valores a receber | R$ 4,42 mi | 100% | 2.56% |
Valores a pagar | R$ 2,24 mi | 100% | 1.30% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 378.944,50 | 100% | 0.22% |
Disponibilidades | R$ 3.000,00 | 100% | 0.00% |
1520 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,60% | 0,19% | -7,05% | 10,69% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 7,01% | 166,90% |
| % CDI | 309,38% | 18,78% | -582,06% | 980,95% | 388,77% | - | - | - | - | - | - | - | 152,59% | 211,93% | |
| 2025 | Fundo | 4,47% | -1,19% | -2,86% | 1,06% | 5,64% | 5,03% | 1,73% | 1,74% | 1,78% | 2,56% | 1,36% | 0,92% | 24,25% | 149,41% |
| % CDI | 441,11% | -120,59% | -296,76% | 100,35% | 494,97% | 458,09% | 135,53% | 149,73% | 145,79% | 200,70% | 129,27% | 75,15% | 169,30% | 210,73% | |
| 2024 | Fundo | 3,00% | 5,77% | 3,38% | -4,18% | 3,98% | 2,37% | 0,81% | 2,74% | 0,71% | -0,61% | 5,43% | -2,26% | 22,72% | 100,73% |
| % CDI | 310,19% | 721,52% | 406,16% | -470,88% | 478,25% | 300,48% | 89,04% | 315,71% | 84,51% | -65,27% | 685,08% | -242,22% | 208,94% | 203,55% | |
| 2023 | Fundo | 5,85% | -2,05% | 1,66% | 2,01% | -0,19% | 6,04% | 3,24% | -1,53% | -2,58% | -2,28% | 9,12% | 4,54% | 25,62% | 63,56% |
| % CDI | 520,36% | -223,82% | 141,60% | 218,61% | -17,04% | 563,85% | 301,78% | -134,91% | -265,00% | -228,63% | 996,04% | 507,51% | 196,47% | 182,53% | |
| 2022 | Fundo | -8,19% | -2,60% | 1,02% | -7,62% | -0,14% | -7,72% | 5,52% | -2,28% | -7,46% | 7,55% | 5,15% | -3,43% | -19,87% | 30,21% |
| % CDI | -1.117,79% | -344,79% | 110,14% | -913,68% | -13,83% | -760,28% | 533,51% | -195,35% | -696,15% | 739,27% | 504,32% | -305,26% | -160,38% | 156,74% | |
| 2021 | Fundo | -1,00% | 2,01% | 0,20% | 6,11% | 0,47% | 1,54% | 2,70% | 3,46% | -4,83% | 5,54% | -1,75% | 3,42% | 18,78% | 62,50% |
| % CDI | -666,50% | 1.493,02% | 101,74% | 2.940,97% | 173,87% | 499,71% | 758,00% | 807,80% | -1.093,86% | 1.140,10% | -297,69% | 444,12% | 424,54% | 1.020,85% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 6,17% | 4,85% | 3,78% | 6,07% | 5,69% | -3,06% | -2,84% | 8,50% | 3,37% | 36,81% | 36,81% |
| % CDI | - | - | - | 3.335,10% | 2.058,68% | 1.780,79% | 3.125,50% | 3.557,15% | -1.952,59% | -1.812,26% | 5.682,84% | 2.050,13% | 2.262,43% | 2.262,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 7,01% | 4,05% | 9,94% | 28,98% | 47,25% | 94,06% | 93,69% | 83,55% | 166,90% |
| Volatilidade | NaN% | 15,41% | 17,14% | 13,81% | 11,48% | 13,02% | 12,47% | 14,37% | 14,69% | 14,88% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,37 | -0,08 | 0,34 | 1,24 | 0,69 | 0,93 | 0,38 | 0,06 | 0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações IE RL | 50 67,57% | 24 32,43% | 10,69% | -8,19% |
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações IE RL
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações IE RL
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações IE RL
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações IE RL