Trend Pe Vii FIC RF Simples RL

Ativo

35.551.330/0001-50

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

4,25 mil

Patrimônio Líquido

R$ 144,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/10/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

0.50

PL Médio 12M

R$ 138,04 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 142,97 mi
Valores a pagar0.01%R$ 12.514,91
Valores a receber0.00%R$ 1.638,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 142,97 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 12.514,91	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.638,76	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1145 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	71,60%
2026	% CDI	100,50%	99,79%	102,84%	98,73%	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,50%	100,27%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,33%	63,94%
2025	% CDI	106,03%	100,03%	98,44%	97,57%	100,98%	99,70%	100,21%	99,21%	99,25%	99,88%	99,44%	100,08%	100,05%	100,23%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,85%	0,96%	0,82%	0,85%	10,94%	43,39%
2024	% CDI	100,88%	100,44%	100,76%	100,41%	99,08%	101,39%	101,25%	102,57%	102,34%	103,56%	103,54%	91,44%	100,60%	100,28%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,15%	1,10%	1,06%	1,16%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,03%	29,25%
2023	% CDI	99,53%	100,26%	99,42%	95,59%	102,77%	102,34%	98,63%	102,33%	101,83%	97,20%	97,39%	101,35%	99,96%	100,11%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,91%	0,76%	1,06%	1,03%	1,03%	1,18%	1,08%	1,03%	1,01%	1,12%	12,45%	14,34%
2022	% CDI	104,52%	110,06%	97,87%	91,69%	102,87%	101,18%	99,61%	100,49%	100,44%	100,79%	98,63%	99,59%	100,52%	100,24%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%	0,59%	0,76%	1,68%	1,68%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,82%	100,22%	98,60%	98,38%	98,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,24%	6,88%	14,84%	28,06%	43,81%	63,07%	71,60%	71,60%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,12%	0,10%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-36,76	3,10	3,03	1,70	0,50	0,32	0,44	0,34	0,33	0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Vii FIC RF Simples RL	56 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Vii FIC RF Simples RL

Atual

4,25 mil

Drawdown

Trend Pe Vii FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Vii FIC RF Simples RL

Atual

R$ 144,67 mi

Volatilidade

Trend Pe Vii FIC RF Simples RL

Atual

0.01%