Administrador: Intrag
Gestor: Verde Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 43,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
10/06/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.42%
Índice de Sharpe 12M
-1.03
PL Médio 12M
R$ 45,56 mi
RCVM 175
19/05/2025
VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9959
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.80%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 47,61 mi | 100% | 99.80% |
Operações Compromissadas | R$ 43.873,24 | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 30.837,17 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 16.578,69 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.558,51 | 100% | 0.01% |
1475 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,12% | 1,05% | 1,19% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 4,77% | 40,61% |
| % CDI | 104,18% | 112,01% | 86,93% | 108,83% | 109,37% | - | - | - | - | - | - | - | 102,59% | 52,09% | |
| 2025 | Fundo | 1,34% | 0,87% | 0,85% | 1,54% | 0,89% | 0,88% | 0,65% | 1,22% | 0,87% | 1,03% | 1,28% | 1,08% | 13,24% | 34,21% |
| % CDI | 132,60% | 88,01% | 87,96% | 145,94% | 78,39% | 80,50% | 51,09% | 104,47% | 71,28% | 80,59% | 121,81% | 88,73% | 92,46% | 48,83% | |
| 2024 | Fundo | 0,11% | 0,56% | 0,94% | -3,25% | 0,57% | -0,70% | 1,12% | -0,05% | 1,12% | 0,65% | 0,49% | 0,21% | 1,71% | 18,51% |
| % CDI | 11,36% | 69,71% | 112,67% | -365,67% | 68,59% | -89,11% | 123,61% | -5,74% | 134,04% | 70,42% | 61,69% | 22,46% | 15,68% | 37,98% | |
| 2023 | Fundo | 0,35% | 1,23% | 1,00% | 0,88% | 1,71% | 2,25% | 1,81% | -0,04% | 0,23% | -1,77% | 2,61% | 1,82% | 12,67% | 16,52% |
| % CDI | 31,09% | 133,46% | 85,37% | 96,37% | 151,83% | 209,53% | 169,12% | -3,23% | 23,25% | -177,80% | 284,76% | 203,19% | 97,18% | 48,38% | |
| 2022 | Fundo | -1,44% | -0,47% | 3,30% | -3,06% | -0,02% | -3,41% | 1,79% | 2,19% | -0,76% | 3,20% | -3,10% | -0,61% | -2,68% | 3,42% |
| % CDI | -196,42% | -62,51% | 355,71% | -366,65% | -2,36% | -336,15% | 172,60% | 187,17% | -71,22% | 313,89% | -304,04% | -54,11% | -21,66% | 18,31% | |
| 2021 | Fundo | -0,51% | -1,92% | 0,81% | 1,66% | 0,89% | -0,11% | -0,74% | -0,34% | -1,26% | -3,06% | -0,43% | 2,01% | -3,07% | 6,27% |
| % CDI | -339,55% | -1.429,35% | 404,82% | 799,56% | 330,41% | -35,71% | -208,20% | -79,97% | -284,27% | -630,30% | -73,92% | 261,77% | -69,35% | 112,13% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,88% | 3,03% | 0,22% | -1,67% | -0,81% | 3,95% | 3,82% | 9,63% | 9,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 664,66% | 1.559,18% | 134,65% | -1.064,68% | -517,66% | 2.640,57% | 2.323,26% | 860,09% | 860,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 4,77% | 3,28% | 7,01% | 13,42% | 21,37% | 30,96% | 35,57% | 28,85% | 40,61% |
| Volatilidade | 1,21% | 1,31% | 1,46% | 1,34% | 1,16% | 2,12% | 3,09% | 4,55% | 5,37% | 5,71% |
| Índice de Sharpe | 1,20 | 0,16 | 0,25 | 0,68 | -1,03 | -1,36 | -1,05 | -1,19 | -1,23 | -0,75 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado RL | 49 68,06% | 23 31,94% | 3,95% | -3,41% |
Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado RL
Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado RL
Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado RL
Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado RL