Absolute Vertex J FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

35.408.377/0001-69

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/12/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 45,13 mi

RCVM 175

24/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX J FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.80%R$ 17,01 mi
Valores a pagar0.16%R$ 27.594,58
Valores a receber0.04%R$ 6.191,40
Disponibilidades0.01%R$ 918,55

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9937

Top 10

+99.96%

Maior posição

+99.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,01 mi	100%	99.80%
Valores a pagar	R$ 27.594,58	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 6.191,40	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 918,55	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1603 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,95%	1,66%	-0,83%	2,00%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	100,59%
2026	% CDI	167,64%	166,22%	-68,81%	183,79%	-622,56%	-	-	-	-	-	-	-	97,67%	123,91%
2025	Fundo	0,34%	0,25%	0,13%	4,33%	0,02%	2,23%	-1,67%	1,25%	1,70%	0,56%	1,18%	-0,51%	10,14%	91,97%
2025	% CDI	33,82%	25,32%	13,88%	410,06%	2,07%	203,56%	-131,20%	107,73%	139,21%	43,98%	111,98%	-42,07%	70,76%	125,61%
2024	Fundo	0,86%	1,62%	0,31%	-1,59%	0,56%	1,71%	2,22%	1,21%	0,50%	-0,36%	2,36%	-0,51%	9,18%	74,31%
2024	% CDI	89,25%	202,10%	37,21%	-178,61%	66,69%	217,12%	244,60%	139,54%	60,01%	-38,29%	297,31%	-54,64%	84,45%	144,24%
2023	Fundo	1,15%	-0,54%	0,69%	0,26%	1,43%	3,97%	2,42%	-0,54%	-0,97%	-0,77%	3,27%	3,16%	14,25%	59,64%
2023	% CDI	102,81%	-59,04%	58,68%	28,75%	127,46%	370,72%	226,04%	-47,04%	-99,77%	-76,70%	357,33%	353,06%	109,25%	162,72%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,32%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,43%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,25%	0,67%	22,97%	39,74%
2022	% CDI	67,41%	192,39%	573,39%	322,38%	136,35%	189,93%	-41,20%	323,20%	354,37%	16,57%	-24,11%	59,24%	185,36%	190,21%
2021	Fundo	-0,40%	-0,54%	1,40%	1,65%	0,36%	0,88%	0,45%	1,01%	-1,71%	3,36%	0,72%	0,99%	8,39%	13,64%
2021	% CDI	-264,86%	-397,91%	696,04%	795,08%	134,45%	285,78%	125,35%	236,56%	-387,40%	691,47%	121,95%	128,59%	189,77%	180,32%
2020	Fundo	1,00%	-1,38%	-1,48%	1,72%	0,13%	0,27%	1,94%	-0,05%	-1,56%	0,27%	1,49%	1,49%	3,81%	4,84%
2020	% CDI	266,10%	-469,79%	-436,80%	603,13%	53,70%	128,68%	996,81%	-31,82%	-996,67%	171,65%	993,63%	906,09%	138,02%	160,89%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99%	0,99%	0,99%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,01%	411,01%	411,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,49%	2,69%	5,54%	9,74%	23,85%	42,14%	60,54%	87,81%	100,59%
Volatilidade	NaN%	5,50%	5,91%	5,49%	5,04%	4,62%	4,66%	4,41%	4,39%	4,59%
Índice de Sharpe	NaN	-0,33	-0,64	-0,73	-1,02	-0,35	-0,10	-0,12	0,36	0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Vertex J FIC de FIF Multimercado RL	58 74,36%	20 25,64%	5,32%	-1,71%

Cotistas

Absolute Vertex J FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Vertex J FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-1.00%

Patrimônio

Absolute Vertex J FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 9,52 mi

Volatilidade

Absolute Vertex J FIC de FIF Multimercado RL

Atual

6.53%