Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 817,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
23/01/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.73%
Índice de Sharpe 12M
-0.54
PL Médio 12M
R$ 897,34 mi
RCVM 175
24/03/2025
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1977
Top 10
+73.23%
Maior posição
+40.98%
Posições
149
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 678,64 mi | 100% | 74.35% |
Ações | R$ 43,47 mi | 100% | 4.76% |
Operações Compromissadas | R$ 23,34 mi | 100% | 2.56% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 16,80 mi | 100% | 1.84% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,11 mi | 100% | 1.11% |
Opções - Posições titulares | R$ 3,51 mi | 100% | 0.38% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,70 mi | 100% | 0.30% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,49 mi | 100% | 0.27% |
Debêntures | R$ 1,01 mi | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 475.118,95 | 100% | 0.05% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 279.640,96 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 171.576,74 | 100% | 0.02% |
Opções - Posições lançadas | R$ 107.566,23 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 82.374,40 | 100% | 0.01% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 16.882,00 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7.622,07 | 100% | 0.00% |
1574 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,12% | 1,38% | 0,39% | 1,61% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,43% | 92,91% |
| % CDI | 96,35% | 138,10% | 31,88% | 148,07% | -253,55% | - | - | - | - | - | - | - | 96,42% | 115,73% | |
| 2025 | Fundo | 0,66% | 0,64% | 0,66% | 2,41% | 0,90% | 1,65% | 0,33% | 1,32% | 1,41% | 1,01% | 1,07% | 0,87% | 13,69% | 84,73% |
| % CDI | 65,40% | 64,99% | 68,10% | 227,78% | 78,83% | 150,49% | 26,25% | 113,21% | 115,39% | 78,86% | 102,06% | 70,99% | 95,60% | 117,09% | |
| 2024 | Fundo | 1,08% | 1,41% | 0,89% | -0,26% | 1,03% | 1,70% | 1,22% | 1,10% | 0,66% | 0,50% | 1,83% | -0,01% | 11,70% | 62,48% |
| % CDI | 111,29% | 176,13% | 107,57% | -29,62% | 123,35% | 215,49% | 134,34% | 126,99% | 78,59% | 54,22% | 230,75% | -1,21% | 107,61% | 123,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,27% | 0,20% | 0,94% | 0,87% | 1,07% | 2,76% | 1,59% | 0,58% | 0,33% | 0,39% | 2,13% | 1,90% | 14,92% | 45,45% |
| % CDI | 112,91% | 21,62% | 79,62% | 94,93% | 95,22% | 257,27% | 148,07% | 51,33% | 34,06% | 38,74% | 232,68% | 212,42% | 114,42% | 126,34% | |
| 2022 | Fundo | 0,46% | 0,87% | 1,70% | 1,57% | 1,54% | 1,37% | 0,76% | 2,19% | 1,74% | 0,73% | 0,68% | 0,90% | 15,50% | 26,57% |
| % CDI | 62,63% | 115,07% | 183,53% | 188,39% | 148,82% | 135,09% | 73,45% | 187,23% | 162,19% | 71,13% | 66,70% | 80,27% | 125,05% | 130,94% | |
| 2021 | Fundo | -0,24% | 0,48% | 1,02% | 0,88% | 0,41% | 0,78% | 0,56% | 0,88% | -0,39% | 1,91% | 0,40% | 1,17% | 8,13% | 9,59% |
| % CDI | -161,29% | 353,20% | 509,56% | 421,88% | 152,49% | 254,71% | 157,45% | 206,64% | -89,30% | 392,62% | 68,22% | 152,12% | 183,71% | 136,40% | |
| 2020 | Fundo | 0,21% | -0,44% | -1,28% | 0,45% | 0,40% | 0,21% | 0,74% | 0,05% | -0,68% | 0,08% | 0,82% | 0,83% | 1,35% | 1,35% |
| % CDI | 173,78% | -150,40% | -378,86% | 156,48% | 168,36% | 96,84% | 380,66% | 28,68% | -435,65% | 51,48% | 547,41% | 505,76% | 54,16% | 54,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 4,43% | 3,17% | 6,48% | 13,73% | 28,22% | 47,69% | 68,22% | 86,52% | 92,91% |
| Volatilidade | NaN% | 2,41% | 2,69% | 2,28% | 2,07% | 1,89% | 1,88% | 1,77% | 1,82% | 1,89% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,20 | -0,28 | -0,52 | -0,54 | 0,12 | 0,55 | 0,50 | 0,81 | 0,64 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado | 69 89,61% | 8 10,39% | 2,76% | -1,28% |
Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado
Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado
Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado
Absolute Previdenciário Master II FIF Multimercado