Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: One Wealth Management Gestora de Recursos
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 44,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
19/12/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.60%
Índice de Sharpe 12M
-2.47
PL Médio 12M
R$ 42,07 mi
RCVM 175
09/04/2025
AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1077
Top 10
+73.24%
Maior posição
+26.59%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,53 mi | 100% | 67.16% |
Títulos Públicos | R$ 4,87 mi | 100% | 11.08% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307.450,95 | 100% | 0.70% |
Debêntures | R$ 291.877,51 | 100% | 0.66% |
Valores a pagar | R$ 18.903,94 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 6.190,41 | 100% | 0.01% |
1596 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,01% | 0,85% | 1,76% | 0,82% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 4,51% | 69,61% |
| % CDI | 86,78% | 85,16% | 144,81% | 75,60% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 98,17% | 85,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,20% | 0,79% | 1,20% | 1,23% | 1,11% | 0,94% | -0,40% | 0,80% | 0,65% | 1,15% | 0,53% | 1,00% | 10,68% | 62,29% |
| % CDI | 118,82% | 79,87% | 124,83% | 116,35% | 97,23% | 85,41% | -31,59% | 68,59% | 53,35% | 90,39% | 50,34% | 82,20% | 74,54% | 85,29% | |
| 2024 | Fundo | 0,71% | 0,93% | 0,86% | 0,16% | 0,71% | 0,62% | 1,05% | 1,00% | 0,64% | 0,78% | 0,43% | -0,02% | 8,15% | 46,64% |
| % CDI | 73,82% | 115,81% | 103,05% | 18,11% | 85,75% | 78,83% | 115,37% | 114,72% | 76,93% | 83,57% | 54,30% | -1,77% | 74,94% | 90,81% | |
| 2023 | Fundo | 1,23% | 0,62% | 0,82% | 1,01% | 1,43% | 1,27% | 1,13% | 0,80% | 0,68% | 0,51% | 1,40% | 1,28% | 12,88% | 35,59% |
| % CDI | 109,47% | 67,08% | 70,09% | 109,65% | 127,42% | 118,82% | 105,52% | 69,97% | 69,82% | 51,07% | 153,37% | 143,22% | 98,78% | 97,46% | |
| 2022 | Fundo | 0,85% | 0,82% | 1,85% | 0,35% | 1,19% | 0,51% | 1,10% | 1,03% | 0,85% | 1,04% | 0,45% | 0,95% | 11,55% | 20,11% |
| % CDI | 116,32% | 107,94% | 199,24% | 41,74% | 114,88% | 50,43% | 106,70% | 88,31% | 79,68% | 101,68% | 43,95% | 84,86% | 93,25% | 96,87% | |
| 2021 | Fundo | -0,34% | -0,27% | 0,03% | 1,08% | 0,76% | 0,56% | -0,21% | 0,49% | 0,27% | -0,28% | 0,78% | 0,93% | 3,85% | 7,67% |
| % CDI | -230,09% | -198,71% | 13,51% | 518,18% | 282,67% | 183,44% | -59,13% | 114,92% | 60,19% | -57,92% | 132,74% | 121,48% | 87,08% | 102,99% | |
| 2020 | Fundo | 0,02% | -0,76% | -4,14% | 1,25% | 1,19% | 1,23% | 1,72% | 0,03% | -0,54% | -0,01% | 1,72% | 1,81% | 3,42% | 3,68% |
| % CDI | 4,45% | -260,02% | -1.223,33% | 437,76% | 506,48% | 579,21% | 885,86% | 20,07% | -341,75% | -8,02% | 1.149,39% | 1.103,01% | 123,96% | 126,94% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,07% | 184,07% | 184,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 4,51% | 3,31% | 6,38% | 10,60% | 21,48% | 35,89% | 50,82% | 63,28% | 69,61% |
| Volatilidade | NaN% | 1,16% | 1,36% | 1,09% | 1,67% | 1,41% | 1,29% | 1,22% | 1,46% | 2,52% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,07 | 0,49 | -1,65 | -2,47 | -2,06 | -1,58 | -1,72 | -1,06 | -0,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Afr II FIF Multimercado | 67 85,90% | 11 14,10% | 1,85% | -4,14% |
Afr II FIF Multimercado
Afr II FIF Multimercado
Afr II FIF Multimercado
Afr II FIF Multimercado