Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 3,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/11/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.05%
Índice de Sharpe 12M
0.25
PL Médio 12M
R$ 11,47 mi
RCVM 175
31/01/2024
ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1030
Top 10
+92.53%
Maior posição
+17.95%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,13 mi | 100% | 99.85% |
Disponibilidades | R$ 9.896,44 | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 9.409,89 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 637,55 | 100% | 0.00% |
Títulos Públicos | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1616 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,76% | 0,80% | -0,85% | 5,34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,14% | 53,52% |
| % CDI | 151,20% | 80,55% | -69,88% | 490,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,38% | 65,62% | |
| 2025 | Fundo | 0,55% | 0,33% | -0,11% | 3,09% | 0,75% | 1,96% | -0,60% | 1,87% | 1,65% | 1,11% | 0,54% | 0,78% | 12,52% | 43,28% |
| % CDI | 54,41% | 33,33% | -11,51% | 292,34% | 65,70% | 178,28% | -47,04% | 160,53% | 135,01% | 86,95% | 51,68% | 63,73% | 87,38% | 58,75% | |
| 2024 | Fundo | 0,13% | 0,71% | 1,07% | -0,70% | 0,41% | 1,16% | 1,71% | 1,28% | 1,68% | 1,82% | 1,68% | 0,84% | 12,40% | 27,35% |
| % CDI | 13,10% | 88,56% | 128,83% | -79,23% | 48,88% | 147,22% | 188,45% | 148,01% | 200,87% | 195,89% | 211,52% | 90,45% | 114,03% | 52,67% | |
| 2023 | Fundo | 0,79% | -0,25% | 0,55% | 0,94% | 1,84% | -9,25% | 1,28% | 0,27% | 0,27% | -0,09% | 3,03% | 2,04% | 0,87% | 13,30% |
| % CDI | 70,14% | -26,84% | 47,23% | 102,54% | 163,92% | -863,21% | 119,52% | 23,62% | 28,26% | -8,84% | 330,76% | 227,62% | 6,71% | 35,92% | |
| 2022 | Fundo | 0,67% | 0,43% | 2,71% | -1,53% | 0,58% | -1,59% | 1,76% | 2,55% | 0,95% | 2,12% | -1,57% | -0,36% | 6,78% | 12,31% |
| % CDI | 91,23% | 57,35% | 292,13% | -183,83% | 56,14% | -157,04% | 170,12% | 217,75% | 88,88% | 207,72% | -153,95% | -31,86% | 54,72% | 58,04% | |
| 2021 | Fundo | -0,47% | -0,47% | -0,17% | 1,54% | 1,21% | 0,68% | -1,01% | -0,42% | -1,37% | -2,62% | 0,49% | 1,29% | -1,40% | 5,18% |
| % CDI | -311,34% | -347,02% | -85,31% | 740,42% | 446,51% | 219,78% | -284,59% | -97,51% | -310,43% | -539,86% | 83,47% | 167,19% | -31,76% | 66,01% | |
| 2020 | Fundo | -0,10% | -1,25% | -5,70% | 1,65% | 1,60% | 1,83% | 2,33% | -0,23% | -0,79% | -0,08% | 2,38% | 2,78% | 4,20% | 6,68% |
| % CDI | -27,54% | -426,40% | -1.683,87% | 579,43% | 678,41% | 863,13% | 1.200,75% | -143,75% | -501,10% | -52,30% | 1.593,08% | 1.690,52% | 152,16% | 203,66% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13% | 2,25% | 2,38% | 2,38% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,80% | 600,00% | 469,11% | 469,11% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,34% | 7,14% | 5,29% | 8,85% | 16,05% | 33,90% | 34,02% | 43,10% | 43,30% | 53,52% |
| Volatilidade | 13,83% | 7,37% | 8,37% | 6,56% | 5,04% | 4,03% | 7,42% | 6,96% | 6,72% | 6,68% |
| Índice de Sharpe | 5,64 | 1,10 | 0,80 | 0,49 | 0,25 | 0,60 | -0,36 | -0,53 | -0,65 | -0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Advantus I FIF Multimercado CP RL | 54 69,23% | 24 30,77% | 5,34% | -9,25% |
Advantus I FIF Multimercado CP RL
Advantus I FIF Multimercado CP RL
Advantus I FIF Multimercado CP RL
Advantus I FIF Multimercado CP RL