Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 29,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/11/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.00%
Índice de Sharpe 12M
-0.72
PL Médio 12M
R$ 31,45 mi
RCVM 175
17/04/2024
TOP 0606 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7543
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.58%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,40 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 14.965,53 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 3.616,53 | 100% | 0.01% |
1618 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,50% | 1,58% | -5,25% | 1,84% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 0,33% | 58,09% |
| % CDI | 214,87% | 158,74% | -433,18% | 168,81% | -131,26% | - | - | - | - | - | - | - | 7,13% | 71,06% | |
| 2025 | Fundo | 0,44% | 0,47% | -0,24% | 3,32% | 1,04% | 2,00% | -0,33% | 1,94% | 1,47% | 1,58% | 1,29% | 1,01% | 14,84% | 57,57% |
| % CDI | 43,23% | 47,40% | -24,38% | 314,12% | 91,20% | 182,73% | -25,86% | 166,35% | 120,10% | 123,57% | 122,56% | 82,39% | 103,60% | 78,14% | |
| 2024 | Fundo | 0,06% | 0,22% | 1,24% | -1,55% | 0,44% | 0,90% | 1,56% | 1,01% | 1,49% | 0,82% | 1,72% | 0,57% | 8,77% | 37,21% |
| % CDI | 5,83% | 27,31% | 149,12% | -174,30% | 52,83% | 113,77% | 172,35% | 116,99% | 177,88% | 88,50% | 217,31% | 60,72% | 80,63% | 71,67% | |
| 2023 | Fundo | 0,79% | 0,13% | 0,21% | 0,12% | 0,95% | 0,04% | 0,80% | 0,40% | 0,20% | -0,42% | 2,24% | 1,89% | 7,57% | 26,15% |
| % CDI | 70,75% | 14,60% | 17,77% | 12,90% | 84,35% | 3,53% | 74,28% | 35,29% | 20,67% | -41,84% | 244,68% | 211,29% | 58,06% | 70,64% | |
| 2022 | Fundo | 2,33% | 0,40% | 3,69% | -2,95% | -0,14% | -2,86% | 2,81% | 5,44% | 2,55% | 0,90% | -1,37% | 1,14% | 12,21% | 17,27% |
| % CDI | 317,83% | 53,50% | 397,88% | -353,49% | -13,33% | -281,99% | 271,21% | 464,95% | 237,62% | 88,13% | -134,52% | 101,83% | 98,51% | 81,41% | |
| 2021 | Fundo | -0,18% | -0,23% | -0,28% | 2,02% | 1,39% | 0,98% | -2,10% | -0,30% | -1,74% | -4,39% | -1,41% | 1,15% | -5,14% | 4,51% |
| % CDI | -121,19% | -172,50% | -141,06% | 974,25% | 514,74% | 319,15% | -590,44% | -69,61% | -393,01% | -903,47% | -240,87% | 149,64% | -116,18% | 57,48% | |
| 2020 | Fundo | -0,23% | -3,39% | -12,95% | 4,73% | 4,15% | 4,61% | 4,09% | -0,07% | -1,93% | -0,23% | 4,85% | 3,60% | 5,83% | 10,17% |
| % CDI | -62,31% | -1.153,91% | -3.827,48% | 1.660,00% | 1.760,47% | 2.171,13% | 2.102,47% | -42,38% | -1.231,45% | -146,89% | 3.244,78% | 2.188,48% | 211,51% | 310,18% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | 3,86% | 4,10% | 4,10% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,29% | 1.031,15% | 807,15% | 807,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 0,33% | -2,13% | 2,88% | 11,00% | 24,91% | 32,66% | 47,71% | 41,76% | 58,09% |
| Volatilidade | 2,12% | 7,88% | 8,75% | 7,03% | 5,37% | 4,27% | 3,79% | 4,27% | 5,69% | 8,65% |
| Índice de Sharpe | -14,41 | -1,88 | -2,66 | -1,20 | -0,72 | -0,33 | -0,78 | -0,73 | -0,78 | -0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Top 0606 FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada | 55 69,62% | 24 30,38% | 5,44% | -12,95% |
Top 0606 FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Top 0606 FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Top 0606 FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Top 0606 FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada