Elliot Foster

Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult Resp Limitada

Ativo
35.354.655/0001-42

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 35,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/03/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+30.75%

Índice de Sharpe 12M

1.00

PL Médio 12M

R$ 35,94 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

  • Ações52.34%R$ 19,99 mi
  • Títulos Públicos12.38%R$ 4,73 mi
  • Operações Compromissadas11.79%R$ 4,50 mi
  • Cotas de Fundos7.90%R$ 3,02 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.37%R$ 1,67 mi
  • Outras aplicações3.83%R$ 1,46 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1.77%R$ 674.629,50
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.72%R$ 655.260,00
  • Valores a receber0.71%R$ 270.962,49
  • Opções - Posições lançadas0.67%R$ 254.408,00
  • Opções - Posições titulares0.31%R$ 119.831,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.31%R$ 117.567,74
  • Valores a pagar0.10%R$ 39.709,54
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.360,36

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0560

Top 10

+64.65%

Maior posição

+11.79%

Posições

60

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 19,99 mi100%52.34%
Títulos Públicos
R$ 4,73 mi100%12.38%
Operações Compromissadas
R$ 4,50 mi100%11.79%
Cotas de Fundos
R$ 3,02 mi100%7.90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,67 mi100%4.37%
Outras aplicações
R$ 1,46 mi100%3.83%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 674.629,50100%1.77%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 655.260,00100%1.72%
Valores a receber
R$ 270.962,49100%0.71%
Opções - Posições lançadas
R$ 254.408,00100%0.67%
Opções - Posições titulares
R$ 119.831,00100%0.31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 117.567,74100%0.31%
Valores a pagar
R$ 39.709,54100%0.10%
Disponibilidades
R$ 5.360,36100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1547 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,15%3,32%-1,38%0,01%-0,16%-------9,02%33,96%
% CDI614,33%333,21%-113,48%0,86%-153,43%-------193,98%42,66%
2025Fundo5,33%-1,49%3,61%6,87%3,30%1,16%-4,50%7,22%4,60%1,62%6,10%-1,08%37,16%22,88%
% CDI526,40%-150,73%374,51%650,36%289,89%105,33%-352,62%620,14%377,27%126,77%579,84%-88,30%259,43%31,94%
2024Fundo-3,64%-0,44%1,30%-5,61%-3,39%2,02%2,12%3,91%-1,91%0,29%-2,82%-3,50%-11,50%-10,41%
% CDI-376,57%-55,22%156,39%-632,45%-407,71%255,87%233,77%450,42%-228,32%31,45%-355,40%-375,42%-105,69%-20,78%
2023Fundo0,64%-3,40%-1,61%-0,85%4,92%6,06%1,87%-2,04%-0,13%-5,17%6,90%3,43%10,31%1,22%
% CDI57,28%-370,83%-136,83%-92,15%438,04%565,56%174,77%-178,97%-13,08%-517,86%753,55%383,31%79,05%3,45%
2022Fundo3,17%-0,35%4,96%-11,16%-3,06%-10,09%6,53%6,70%1,51%7,63%-9,73%-3,65%-9,76%-8,24%
% CDI432,57%-46,41%535,00%-1.337,20%-296,07%-994,25%630,68%573,01%140,90%747,41%-953,03%-324,87%-78,74%-41,65%
2021Fundo0,50%-5,70%3,53%3,75%3,32%2,16%-2,93%-0,92%-3,84%-11,49%-3,48%2,15%-13,30%1,68%
% CDI333,66%-4.234,13%1.753,32%1.805,46%1.226,85%700,78%-825,29%-215,52%-869,62%-2.364,22%-593,33%279,33%-300,65%25,64%
2020Fundo---30,69%17,06%9,88%8,75%7,74%-0,29%-4,98%-1,23%11,94%7,19%17,28%17,28%
% CDI---9.525,81%5.988,32%4.189,72%4.122,31%3.982,07%-182,72%-3.173,54%-785,23%7.986,12%4.373,35%840,62%840,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%9,02%1,79%11,71%30,75%42,26%53,03%40,38%12,06%33,96%
Volatilidade15,27%17,85%18,09%17,65%15,07%13,24%12,60%14,52%16,11%22,39%
Índice de Sharpe-2,170,96-0,280,831,000,440,23-0,34-0,58-0,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult Resp Limitada
41
54,67%
34
45,33%
17,06%-30,69%

Cotistas

Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
-5.07%

Patrimônio

Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
R$ 35,96 mi

Volatilidade

Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
13.58%