Administrador: Intrag
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 441,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
20/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.04%
Índice de Sharpe 12M
-7.76
PL Médio 12M
R$ 447,55 mi
RCVM 175
23/05/2025
BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1680
Top 10
+93.81%
Maior posição
+30.49%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 404,58 mi | 100% | 91.57% |
Cotas de Fundos | R$ 15,94 mi | 100% | 3.61% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,39 mi | 100% | 3.26% |
Valores a pagar | R$ 42.964,48 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 447,84 | 100% | 0.00% |
1431 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,86% | 0,80% | 1,36% | 1,31% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,52% | 86,67% |
| % CDI | 74,29% | 80,02% | 112,15% | 120,04% | 105,16% | - | - | - | - | - | - | - | 97,14% | 112,27% | |
| 2025 | Fundo | 0,93% | 1,12% | 1,34% | 1,06% | 0,92% | 0,68% | 0,87% | 0,59% | 0,76% | 0,87% | 0,64% | 0,83% | 11,13% | 78,61% |
| % CDI | 91,69% | 114,05% | 139,44% | 100,56% | 80,48% | 61,76% | 68,07% | 51,04% | 62,42% | 67,90% | 60,39% | 67,69% | 77,72% | 113,39% | |
| 2024 | Fundo | 1,04% | 1,03% | 1,01% | 0,71% | 0,92% | 0,83% | 0,84% | 0,76% | 0,69% | 0,97% | 0,79% | 0,85% | 10,96% | 60,71% |
| % CDI | 107,52% | 128,31% | 121,47% | 79,96% | 111,04% | 105,89% | 93,03% | 87,77% | 82,64% | 104,59% | 99,47% | 91,01% | 100,79% | 126,20% | |
| 2023 | Fundo | 0,92% | 0,97% | 1,54% | 1,02% | 1,15% | 0,67% | 0,59% | 0,85% | 0,72% | 0,72% | 0,81% | 0,97% | 11,49% | 44,84% |
| % CDI | 81,94% | 105,26% | 131,47% | 111,44% | 102,18% | 62,16% | 55,00% | 74,43% | 74,51% | 71,96% | 88,13% | 108,97% | 88,12% | 133,52% | |
| 2022 | Fundo | 0,97% | 1,05% | 1,88% | 1,58% | 1,38% | 0,84% | 0,51% | 0,32% | 0,35% | 0,68% | 0,62% | 0,82% | 11,55% | 29,91% |
| % CDI | 132,16% | 138,60% | 202,41% | 189,97% | 133,65% | 82,58% | 48,92% | 27,23% | 32,65% | 66,70% | 61,04% | 73,18% | 93,25% | 164,60% | |
| 2021 | Fundo | 0,80% | 0,46% | 1,09% | 0,77% | 0,87% | 0,90% | 0,91% | 0,84% | 1,11% | 0,82% | 1,60% | 1,18% | 11,95% | 16,45% |
| % CDI | 534,74% | 338,82% | 540,18% | 370,73% | 323,13% | 292,57% | 255,27% | 196,91% | 250,48% | 169,20% | 272,61% | 153,18% | 270,08% | 319,91% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,19% | 0,39% | 0,90% | 0,98% | 1,51% | 4,03% | 4,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 311,09% | 247,87% | 576,51% | 652,85% | 919,84% | 583,97% | 583,97% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,52% | 3,46% | 5,96% | 11,04% | 23,95% | 37,11% | 51,39% | 73,97% | 86,67% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,46% | 0,51% | 0,42% | 0,49% | 0,42% | 0,39% | 0,46% | 0,51% | 0,52% |
| Índice de Sharpe | 4,93 | -0,93 | 2,09 | -4,95 | -7,76 | -4,24 | -4,50 | -4,46 | -0,18 | 1,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bd FIF Multimercado CP RL | 70 100,00% | 0 0,00% | 1,88% | 0,11% |
Bd FIF Multimercado CP RL
Bd FIF Multimercado CP RL
Bd FIF Multimercado CP RL
Bd FIF Multimercado CP RL