Santander Pb Holly III Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

35.120.235/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/12/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.07%

Índice de Sharpe 12M

-1.52

PL Médio 12M

R$ 60,02 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Títulos Públicos72.54%R$ 18,80 mi
Cotas de Fundos22.87%R$ 5,93 mi
Debêntures3.94%R$ 1,02 mi
Valores a pagar0.63%R$ 162.894,86
Disponibilidades0.02%R$ 4.885,43
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4708

Top 10

+100.00%

Maior posição

+66.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 18,80 mi	100%	72.54%
Cotas de Fundos	R$ 5,93 mi	100%	22.87%
Debêntures	R$ 1,02 mi	100%	3.94%
Valores a pagar	R$ 162.894,86	100%	0.63%
Disponibilidades	R$ 4.885,43	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1600 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	0,92%	1,50%	-1,80%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	1,71%	70,52%
2026	% CDI	91,12%	91,82%	124,00%	-165,56%	39,39%	-	-	-	-	-	-	-	36,44%	86,83%
2025	Fundo	1,70%	0,51%	1,36%	1,82%	1,06%	1,14%	0,36%	1,62%	1,39%	0,95%	1,07%	1,31%	15,25%	67,64%
2025	% CDI	167,98%	51,76%	140,70%	172,09%	92,85%	103,79%	27,94%	138,83%	113,90%	74,78%	102,09%	107,54%	106,43%	92,57%
2024	Fundo	0,26%	0,88%	0,95%	-0,26%	0,65%	0,76%	1,15%	1,28%	0,56%	0,46%	0,52%	0,73%	8,24%	45,47%
2024	% CDI	27,01%	110,51%	114,52%	-28,84%	78,38%	96,80%	126,61%	147,12%	66,98%	49,88%	65,92%	78,18%	75,78%	88,48%
2023	Fundo	1,29%	-0,13%	0,61%	0,58%	1,47%	1,85%	1,30%	0,31%	0,64%	0,15%	2,02%	1,81%	12,53%	34,39%
2023	% CDI	114,52%	-14,05%	51,70%	62,88%	131,13%	172,27%	121,40%	27,12%	65,91%	15,03%	220,44%	202,25%	96,09%	94,13%
2022	Fundo	1,55%	1,00%	2,85%	-0,44%	1,09%	-0,59%	1,02%	2,04%	0,81%	1,42%	-0,64%	0,67%	11,27%	19,43%
2022	% CDI	212,00%	132,04%	307,91%	-52,30%	105,32%	-58,30%	98,15%	174,88%	75,46%	139,10%	-62,39%	59,34%	90,92%	93,46%
2021	Fundo	-0,31%	-0,35%	0,37%	0,83%	0,86%	0,47%	-0,64%	0,24%	-0,57%	-0,48%	-0,18%	1,31%	1,54%	7,33%
2021	% CDI	-206,91%	-260,87%	184,41%	400,83%	317,18%	151,78%	-179,88%	55,71%	-129,05%	-97,82%	-30,87%	170,10%	34,72%	98,19%
2020	Fundo	0,33%	-0,84%	-3,51%	2,11%	1,43%	1,15%	1,69%	-0,11%	-1,15%	-0,05%	2,40%	1,91%	5,33%	5,71%
2020	% CDI	88,44%	-286,58%	-1.036,21%	740,22%	608,05%	542,74%	868,48%	-71,38%	-732,35%	-30,05%	1.607,25%	1.161,16%	193,41%	195,82%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36%	0,36%	0,36%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,95%	231,95%	231,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	1,71%	0,26%	3,93%	11,07%	23,98%	38,98%	51,21%	60,54%	70,52%
Volatilidade	0,04%	3,92%	4,61%	3,28%	2,52%	2,10%	1,98%	2,18%	2,75%	3,41%
Índice de Sharpe	-239,19	-2,46	-2,85	-1,96	-1,52	-0,87	-0,61	-0,97	-0,66	-0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Holly III Multimercado CP FIF Resp Limitada	61 78,21%	17 21,79%	2,85%	-3,51%

Cotistas

Santander Pb Holly III Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Holly III Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

-1.79%

Patrimônio

Santander Pb Holly III Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 8,16 mi

Volatilidade

Santander Pb Holly III Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

7.40%