Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Investcoop Asset Management
Cotistas
76
Patrimônio Líquido
R$ 1,72 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
-
Primeira cota
12/06/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.99%
Índice de Sharpe 12M
0.46
PL Médio 12M
R$ 1,70 bi
RCVM 175
23/06/2025
UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0162
Top 10
+27.84%
Maior posição
+8.29%
Posições
232
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 789,66 mi | 100% | 44.14% |
Cotas de Fundos | R$ 283,82 mi | 100% | 15.86% |
Operações Compromissadas | R$ 242,38 mi | 100% | 13.55% |
Títulos Públicos | R$ 162,71 mi | 100% | 9.09% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 23,13 mi | 100% | 1.29% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,66 mi | 100% | 0.26% |
Outras aplicações | R$ 3,11 mi | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 631.124,43 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 83.688,78 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 267,76 | 100% | 0.00% |
1480 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,95% | 1,10% | 1,16% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 106,00% |
| % CDI | 110,08% | 94,89% | 90,44% | 106,58% | 88,40% | - | - | - | - | - | - | - | 100,21% | 136,01% | |
| 2025 | Fundo | 1,15% | 1,09% | 1,09% | 1,11% | 1,23% | 1,15% | 1,34% | 1,16% | 1,07% | 1,23% | 1,18% | 1,22% | 14,95% | 96,83% |
| % CDI | 113,70% | 110,27% | 113,30% | 105,31% | 107,70% | 104,56% | 104,69% | 99,89% | 87,63% | 96,21% | 112,44% | 100,06% | 104,38% | 138,27% | |
| 2024 | Fundo | 1,32% | 1,34% | 1,08% | 0,98% | 1,00% | 0,93% | 1,13% | 1,05% | 0,98% | 1,00% | 0,86% | 0,77% | 13,17% | 71,23% |
| % CDI | 136,47% | 167,68% | 130,09% | 110,17% | 119,55% | 118,50% | 125,06% | 121,39% | 116,85% | 107,34% | 108,03% | 82,48% | 121,06% | 146,19% | |
| 2023 | Fundo | -0,30% | 0,24% | 0,95% | 0,85% | 1,49% | 1,33% | 1,58% | 1,94% | 1,31% | 1,15% | 1,09% | 1,07% | 13,44% | 51,31% |
| % CDI | -26,42% | 25,66% | 80,76% | 92,99% | 132,32% | 124,01% | 147,33% | 170,29% | 134,69% | 115,77% | 118,86% | 119,62% | 103,08% | 150,30% | |
| 2022 | Fundo | 1,00% | 1,00% | 1,11% | 1,04% | 1,37% | 1,23% | 1,20% | 1,47% | 1,32% | 1,11% | 1,12% | 1,21% | 15,15% | 33,38% |
| % CDI | 137,05% | 132,70% | 119,94% | 124,67% | 132,12% | 121,42% | 116,17% | 125,90% | 123,24% | 108,41% | 110,11% | 107,60% | 122,27% | 178,85% | |
| 2021 | Fundo | 0,64% | 0,58% | 1,15% | 0,52% | 0,68% | 0,70% | 0,84% | 0,68% | 0,86% | 0,93% | 0,59% | 0,71% | 9,25% | 15,83% |
| % CDI | 429,15% | 433,73% | 571,26% | 252,23% | 251,92% | 226,97% | 234,96% | 159,73% | 195,13% | 191,37% | 100,12% | 91,89% | 209,15% | 283,65% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,78% | 1,58% | 0,82% | 1,47% | 0,45% | 0,46% | 0,33% | 6,02% | 6,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 639,73% | 813,00% | 510,63% | 934,18% | 288,76% | 308,41% | 198,20% | 543,16% | 543,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 4,66% | 3,10% | 7,01% | 14,99% | 29,73% | 51,42% | 70,32% | 88,74% | 106,00% |
| Volatilidade | 0,07% | 0,30% | 0,32% | 0,30% | 0,34% | 0,28% | 0,34% | 0,59% | 0,61% | 0,76% |
| Índice de Sharpe | -24,34 | -0,02 | -1,50 | 1,16 | 0,46 | 2,79 | 6,04 | 2,15 | 2,89 | 3,66 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop Ans V FIF RF | 71 98,61% | 1 1,39% | 1,94% | -0,30% |
Unimed Investcoop Ans V FIF RF
Unimed Investcoop Ans V FIF RF
Unimed Investcoop Ans V FIF RF
Unimed Investcoop Ans V FIF RF