Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitada

Ativo

34.887.461/0001-40

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 122,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/03/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 114,85 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV PXT VALOR FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 117,51 mi
Valores a pagar0.04%R$ 41.171,73
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 533,28

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1664

Top 10

+99.96%

Maior posição

+27.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 117,51 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 41.171,73	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 533,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1547 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,45%	1,37%	-0,52%	1,36%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	53,69%
2026	% CDI	124,77%	137,53%	-43,31%	125,00%	135,01%	-	-	-	-	-	-	-	83,94%	67,30%
2025	Fundo	1,33%	0,28%	1,06%	2,30%	1,24%	1,39%	0,49%	1,30%	1,15%	1,14%	1,25%	0,90%	14,72%	47,78%
2025	% CDI	131,15%	28,65%	110,00%	218,20%	109,20%	126,98%	38,20%	111,31%	94,48%	88,97%	118,58%	73,38%	102,77%	66,74%
2024	Fundo	0,07%	0,59%	0,80%	-0,74%	0,53%	0,30%	1,60%	0,90%	0,23%	0,40%	0,48%	-0,39%	4,85%	28,82%
2024	% CDI	7,70%	74,35%	96,32%	-83,33%	63,39%	37,58%	175,88%	103,42%	27,35%	42,79%	60,70%	-41,38%	44,63%	57,52%
2023	Fundo	1,09%	0,16%	0,42%	1,07%	1,79%	1,83%	1,10%	0,16%	0,43%	-0,02%	2,22%	1,77%	12,66%	22,85%
2023	% CDI	97,15%	17,41%	35,53%	116,46%	159,12%	170,46%	102,28%	14,22%	44,56%	-2,31%	242,26%	197,81%	97,07%	64,61%
2022	Fundo	-0,34%	-0,21%	2,05%	-1,84%	0,21%	-0,72%	1,67%	2,33%	1,37%	1,86%	-0,87%	0,22%	5,77%	9,05%
2022	% CDI	-46,85%	-27,84%	221,47%	-220,90%	20,13%	-70,54%	161,07%	198,86%	127,55%	182,69%	-84,96%	19,22%	46,57%	45,81%
2021	Fundo	-0,22%	-0,29%	0,15%	0,68%	0,37%	0,53%	0,12%	-0,45%	-1,07%	-1,69%	0,02%	0,97%	-0,89%	3,10%
2021	% CDI	-146,10%	-213,78%	76,91%	326,12%	137,67%	171,33%	34,90%	-104,20%	-243,04%	-348,00%	4,23%	126,73%	-20,10%	47,32%
2020	Fundo	-	-	-1,50%	0,48%	0,79%	0,80%	1,01%	-0,19%	-0,43%	0,05%	1,35%	1,63%	4,03%	4,03%
2020	% CDI	-	-	-489,68%	167,24%	333,32%	374,69%	518,77%	-117,06%	-271,15%	34,02%	904,77%	993,08%	197,40%	197,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	4,00%	2,12%	6,07%	13,44%	23,51%	36,65%	50,49%	47,44%	53,69%
Volatilidade	1,61%	2,19%	2,49%	2,10%	1,69%	1,90%	1,99%	2,59%	3,32%	3,18%
Índice de Sharpe	3,42	-1,23	-1,84	-0,69	-0,79	-1,03	-0,94	-0,90	-1,11	-0,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitada	58 77,33%	17 22,67%	2,33%	-1,84%

Cotistas

Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitada

Atual

R$ 122,12 mi

Volatilidade

Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv Resp Limitada

Atual

1.75%