Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 19,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
17/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.94%
Índice de Sharpe 12M
-2.59
PL Médio 12M
R$ 18,61 mi
RCVM 175
21/03/2025
SAFRA PREV JOSHUA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7462
Top 10
+100.00%
Maior posição
+85.10%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,10 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 14.574,99 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 203,18 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 199,22 | 100% | 0.00% |
1408 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,23% | 0,84% | 0,83% | 0,96% | 0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 4,18% | 63,74% |
| % CDI | 105,87% | 83,99% | 68,86% | 87,81% | 119,81% | - | - | - | - | - | - | - | 87,86% | 82,64% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 1,04% | 0,88% | 0,91% | 1,09% | 1,10% | 1,40% | 1,08% | 1,20% | 1,12% | 0,98% | 1,12% | 13,75% | 57,17% |
| % CDI | 101,47% | 105,46% | 90,85% | 85,72% | 96,01% | 100,52% | 109,80% | 93,00% | 98,69% | 87,77% | 93,57% | 91,74% | 96,01% | 82,75% | |
| 2024 | Fundo | 0,59% | 0,67% | 0,77% | 0,20% | 0,74% | 0,54% | 0,99% | 0,83% | 0,81% | 0,80% | 0,82% | 0,59% | 8,68% | 38,17% |
| % CDI | 61,31% | 83,66% | 92,01% | 22,56% | 89,00% | 68,72% | 109,15% | 95,91% | 97,17% | 86,40% | 103,58% | 63,03% | 79,80% | 79,68% | |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 0,52% | 0,56% | 0,68% | 0,99% | 1,04% | 1,10% | 0,29% | 0,22% | 0,26% | 1,21% | 1,21% | 9,62% | 27,13% |
| % CDI | 101,42% | 57,08% | 47,85% | 73,62% | 88,44% | 96,71% | 102,62% | 25,55% | 22,95% | 26,08% | 132,13% | 135,41% | 73,77% | 81,26% | |
| 2022 | Fundo | 0,58% | 0,80% | 2,03% | 1,18% | 1,07% | 0,71% | 0,41% | 1,55% | 1,63% | 0,93% | 0,36% | 0,79% | 12,72% | 15,98% |
| % CDI | 79,19% | 106,25% | 218,99% | 141,32% | 103,08% | 69,49% | 39,93% | 132,76% | 151,90% | 91,30% | 35,52% | 70,60% | 102,63% | 88,74% | |
| 2021 | Fundo | -0,92% | -1,14% | -0,09% | 0,74% | 1,34% | 0,19% | -0,51% | -0,11% | -0,28% | -0,27% | 0,15% | 1,11% | 0,19% | 2,89% |
| % CDI | -613,93% | -849,38% | -44,48% | 356,86% | 497,34% | 60,94% | -142,66% | -25,15% | -62,94% | -55,03% | 24,77% | 144,34% | 4,24% | 57,92% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,72% | -0,13% | 1,85% | 1,69% | 2,70% | 2,70% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -962,20% | -81,54% | 1.240,62% | 1.027,98% | 493,90% | 493,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,26% | 4,18% | 2,61% | 6,11% | 13,94% | 25,71% | 36,90% | 51,57% | 61,36% | 63,74% |
| Volatilidade | 0,07% | 0,27% | 0,30% | 0,23% | 0,30% | 0,38% | 0,71% | 0,85% | 1,32% | 1,58% |
| Índice de Sharpe | 41,37 | -7,11 | -9,12 | -6,25 | -2,59 | -2,60 | -2,53 | -2,40 | -1,27 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada | 60 86,96% | 9 13,04% | 2,03% | -1,14% |
Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada