Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado RL

Ativo

34.887.335/0001-95

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 48,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/04/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+17.61%

Índice de Sharpe 12M

0.80

PL Médio 12M

R$ 49,70 mi

RCVM 175

13/05/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.34%R$ 44,84 mi
Valores a receber0.42%R$ 190.309,87
Valores a pagar0.23%R$ 104.128,26
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1151

Top 10

+99.34%

Maior posição

+14.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 44,84 mi	100%	99.34%
Valores a receber	R$ 190.309,87	100%	0.42%
Valores a pagar	R$ 104.128,26	100%	0.23%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

757 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	-0,04%	0,29%	1,04%	1,34%	-	-	-	-	-	-	-	3,87%	44,15%
2026	% CDI	101,79%	-3,63%	23,79%	95,75%	625,32%	-	-	-	-	-	-	-	81,25%	99,37%
2025	Fundo	1,30%	0,37%	0,67%	2,26%	3,61%	1,70%	0,74%	2,11%	2,02%	1,40%	0,90%	0,61%	19,13%	38,78%
2025	% CDI	127,94%	37,79%	69,14%	213,94%	316,63%	154,81%	58,09%	181,37%	165,30%	109,90%	85,34%	49,84%	133,52%	102,42%
2024	Fundo	0,78%	0,67%	0,55%	-0,07%	-0,04%	0,65%	1,40%	-0,59%	0,28%	1,37%	0,09%	0,81%	6,04%	16,50%
2024	% CDI	80,51%	83,32%	65,58%	-7,94%	-4,26%	81,92%	154,29%	-67,48%	33,29%	147,92%	11,84%	87,13%	55,56%	80,13%
2023	Fundo	-	-	-	-0,07%	0,33%	2,35%	1,88%	1,02%	1,03%	0,41%	0,87%	1,66%	9,86%	9,86%
2023	% CDI	-	-	-	-27,68%	29,05%	219,08%	175,59%	89,26%	106,24%	41,04%	95,04%	185,65%	112,54%	112,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,34%	3,87%	2,26%	5,60%	17,61%	28,55%	45,00%	44,15%	44,15%	44,15%
Volatilidade	8,66%	4,27%	4,78%	4,14%	3,47%	2,91%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%
Índice de Sharpe	13,44	-0,69	-0,99	-0,74	0,80	0,06	0,09	0,02	0,02	0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado RL	33 86,84%	5 13,16%	3,61%	-0,59%

Cotistas

Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 48,89 mi

Volatilidade

Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado RL

Atual

5.21%