Xp Macro Juros Ativo Master FI em RF LP Resp Limitada

Ativo

34.867.778/0001-14

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.50%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 127,00 mi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

XP MACRO JUROS ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos81.90%R$ 55,61 mi
Cotas de Fundos17.11%R$ 11,62 mi
Opções - Posições titulares0.56%R$ 379.663,10
Opções - Posições lançadas0.36%R$ 247.133,00
Valores a pagar0.05%R$ 34.872,29
Valores a receber0.01%R$ 7.724,89
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1919

Top 10

+97.23%

Maior posição

+30.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 55,61 mi	100%	81.90%
Cotas de Fundos	R$ 11,62 mi	100%	17.11%
Opções - Posições titulares	R$ 379.663,10	100%	0.56%
Opções - Posições lançadas	R$ 247.133,00	100%	0.36%
Valores a pagar	R$ 34.872,29	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 7.724,89	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1356 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,39%	0,91%	0,13%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69%	69,09%
2026	% CDI	119,53%	91,46%	10,42%	21,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	59,16%	90,84%
2025	Fundo	0,72%	0,59%	1,22%	1,50%	1,00%	0,97%	0,83%	1,48%	0,71%	0,91%	1,26%	1,12%	13,02%	64,67%
2025	% CDI	71,48%	59,47%	126,90%	141,63%	88,07%	88,09%	65,19%	127,21%	57,96%	71,32%	119,56%	91,72%	90,88%	94,53%
2024	Fundo	0,87%	0,39%	0,74%	-0,37%	0,61%	0,71%	0,56%	1,41%	1,07%	1,13%	1,46%	1,72%	10,77%	45,70%
2024	% CDI	89,55%	48,77%	88,58%	-41,85%	73,79%	90,12%	62,22%	162,12%	127,61%	122,28%	184,07%	184,32%	99,07%	96,60%
2023	Fundo	1,34%	1,22%	1,23%	1,17%	0,90%	0,78%	0,91%	0,48%	-0,17%	-0,65%	2,21%	1,67%	11,62%	31,53%
2023	% CDI	119,53%	132,57%	104,55%	127,64%	79,80%	72,56%	84,55%	42,09%	-17,29%	-65,39%	240,87%	186,91%	89,12%	95,95%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	1,37%	1,10%	0,82%	1,05%	0,68%	1,51%	0,92%	1,07%	0,09%	0,92%	11,61%	17,84%
2022	% CDI	97,10%	106,05%	147,60%	131,84%	79,61%	102,93%	65,35%	129,04%	86,13%	105,31%	9,13%	81,95%	93,74%	101,71%
2021	Fundo	-0,18%	0,11%	-0,03%	0,56%	0,14%	0,06%	0,82%	0,58%	0,85%	0,78%	0,58%	0,67%	5,05%	5,58%
2021	% CDI	-118,45%	82,82%	-15,64%	267,38%	53,26%	20,53%	230,55%	135,66%	193,12%	159,95%	99,59%	86,62%	114,24%	121,74%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50%	0,50%	0,50%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,37%	332,37%	332,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	2,69%	1,28%	5,14%	11,50%	26,50%	36,65%	54,04%	67,49%	69,09%
Volatilidade	5,33%	3,09%	3,51%	2,62%	2,28%	1,87%	2,14%	1,97%	1,82%	1,79%
Índice de Sharpe	-2,19	-1,96	-2,64	-1,58	-1,43	-0,45	-0,89	-0,82	-0,51	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Macro Juros Ativo Master FI em RF LP Resp Limitada	60 92,31%	5 7,69%	2,21%	-0,65%

Cotistas

Xp Macro Juros Ativo Master FI em RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Xp Macro Juros Ativo Master FI em RF LP Resp Limitada

Atual

-0.27%

Patrimônio

Xp Macro Juros Ativo Master FI em RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 24,63 mi

Volatilidade

Xp Macro Juros Ativo Master FI em RF LP Resp Limitada

Atual

5.27%