Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Strategic Portfolio Advisors Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/04/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.29%
Índice de Sharpe 12M
-0.33
PL Médio 12M
R$ 11,84 mi
RCVM 175
16/05/2025
RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1819
Top 10
+75.01%
Maior posição
+40.58%
Posições
40
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,94 mi | 100% | 97.46% |
Investimento no Exterior | R$ 121.897,96 | 100% | 0.99% |
Ações | R$ 112.223,75 | 100% | 0.92% |
Debêntures | R$ 65.633,33 | 100% | 0.54% |
Valores a receber | R$ 5.796,85 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 5.545,55 | 100% | 0.05% |
1506 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,22% | 0,72% | -1,38% | 1,26% | 0,70% | - | - | - | - | - | - | - | 3,54% | 94,10% |
| % CDI | 190,35% | 72,65% | -113,75% | 115,40% | 328,20% | - | - | - | - | - | - | - | 74,25% | 118,86% | |
| 2025 | Fundo | 1,64% | -0,11% | -1,55% | 5,26% | 1,51% | 0,99% | -0,81% | 2,27% | 1,60% | 1,57% | 1,13% | 0,88% | 15,18% | 87,47% |
| % CDI | 161,51% | -10,93% | -161,03% | 498,19% | 132,40% | 90,05% | -63,17% | 195,16% | 130,85% | 122,96% | 107,39% | 71,77% | 105,96% | 123,16% | |
| 2024 | Fundo | -0,54% | 0,15% | 1,83% | -2,05% | -0,35% | 0,58% | 1,68% | 1,07% | 0,85% | 0,74% | -0,34% | 2,40% | 6,12% | 62,77% |
| % CDI | -55,87% | 18,71% | 220,45% | -230,99% | -41,54% | 73,90% | 185,69% | 122,92% | 101,94% | 79,71% | -42,62% | 257,61% | 56,24% | 126,56% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | -1,09% | -1,06% | 0,29% | 1,69% | 1,30% | 0,66% | -0,50% | 0,42% | -0,75% | 1,85% | 2,57% | 6,55% | 53,39% |
| % CDI | 94,45% | -118,18% | -90,02% | 31,54% | 150,22% | 121,11% | 62,01% | -44,20% | 43,18% | -74,97% | 201,56% | 286,91% | 50,23% | 152,88% | |
| 2022 | Fundo | 2,15% | 1,40% | 4,37% | 0,35% | 1,00% | -0,85% | 1,59% | 2,15% | 1,06% | 1,17% | -3,34% | 0,96% | 12,49% | 43,96% |
| % CDI | 293,45% | 184,76% | 471,66% | 42,42% | 96,28% | -83,54% | 153,92% | 183,69% | 98,81% | 114,56% | -327,03% | 85,64% | 100,79% | 227,09% | |
| 2021 | Fundo | -1,06% | 1,26% | 0,93% | 1,76% | 1,84% | 1,12% | -2,10% | 0,03% | -0,03% | -2,19% | -1,36% | 2,12% | 2,20% | 27,98% |
| % CDI | -710,14% | 935,54% | 462,95% | 845,00% | 681,52% | 363,86% | -590,78% | 6,65% | -7,27% | -451,39% | -232,14% | 276,18% | 49,71% | 451,36% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 8,71% | 2,87% | 2,10% | 3,25% | 0,47% | -2,10% | 0,02% | 4,45% | 3,37% | 25,22% | 25,22% |
| % CDI | - | - | - | 3.396,33% | 1.215,73% | 988,86% | 1.671,86% | 293,87% | -1.334,93% | 13,38% | 2.977,25% | 2.048,78% | 1.484,27% | 1.484,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,70% | 3,54% | 0,95% | 5,54% | 13,29% | 25,99% | 35,35% | 41,23% | 48,99% | 94,10% |
| Volatilidade | 6,82% | 6,05% | 6,55% | 5,70% | 4,68% | 5,72% | 5,24% | 5,14% | 5,59% | 6,16% |
| Índice de Sharpe | 6,01 | -0,66 | -1,34 | -0,54 | -0,33 | -0,07 | -0,36 | -0,78 | -0,58 | 0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ruven II FIF Multimercado | 54 72,97% | 20 27,03% | 8,71% | -3,34% |
Ruven II FIF Multimercado
Ruven II FIF Multimercado
Ruven II FIF Multimercado
Ruven II FIF Multimercado