Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 75,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/02/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.80%
Índice de Sharpe 12M
1.06
PL Médio 12M
R$ 67,37 mi
RCVM 175
02/02/2024
UBS BARAQUEÇABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0907
Top 10
+81.90%
Maior posição
+20.34%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 67,35 mi | 100% | 91.54% |
Debêntures | R$ 5,05 mi | 100% | 6.86% |
Títulos Públicos | R$ 448.820,63 | 100% | 0.61% |
Ações | R$ 384.540,00 | 100% | 0.52% |
Valores a receber | R$ 284.094,53 | 100% | 0.39% |
Valores a pagar | R$ 55.519,54 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 499,99 | 100% | 0.00% |
1556 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,01% | 0,93% | -3,80% | 3,17% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 3,27% | 38,16% |
| % CDI | 258,82% | 93,45% | -313,69% | 290,41% | 72,67% | - | - | - | - | - | - | - | 70,24% | 47,78% | |
| 2025 | Fundo | 2,78% | -0,92% | 0,16% | 4,85% | 5,28% | 2,82% | -1,41% | 4,17% | 3,13% | 2,67% | 1,67% | 0,51% | 28,64% | 33,79% |
| % CDI | 274,42% | -92,90% | 16,18% | 459,63% | 463,50% | 256,85% | -110,68% | 358,53% | 256,43% | 209,07% | 158,66% | 41,88% | 199,95% | 47,01% | |
| 2024 | Fundo | -2,82% | 1,02% | 1,25% | -3,17% | -0,90% | 0,43% | 2,59% | 2,39% | -1,89% | -1,02% | -0,71% | -3,35% | -6,24% | 4,00% |
| % CDI | -292,22% | 127,52% | 150,09% | -357,08% | -107,86% | 54,79% | 285,07% | 275,38% | -226,55% | -109,48% | -89,24% | -360,17% | -57,35% | 7,95% | |
| 2023 | Fundo | 2,78% | -4,04% | -2,56% | 1,15% | 4,60% | 6,33% | 2,21% | -3,50% | -0,31% | -3,21% | 8,19% | 6,31% | 18,33% | 10,92% |
| % CDI | 247,10% | -439,96% | -217,94% | 124,78% | 409,93% | 590,20% | 205,78% | -308,06% | -31,96% | -321,53% | 893,81% | 705,93% | 140,59% | 30,68% | |
| 2022 | Fundo | 5,25% | -0,19% | 2,61% | -4,03% | -0,07% | -4,21% | 2,10% | 5,35% | 0,28% | 4,66% | -5,28% | -1,11% | 4,72% | -6,27% |
| % CDI | 717,30% | -24,91% | 281,45% | -482,65% | -6,86% | -414,56% | 202,90% | 457,56% | 26,50% | 456,08% | -517,01% | -98,54% | 38,12% | -31,40% | |
| 2021 | Fundo | -0,33% | -0,55% | -0,00% | 2,97% | 2,00% | 1,79% | -3,14% | -0,12% | -3,51% | -9,03% | -4,38% | 1,54% | -12,61% | -10,49% |
| % CDI | -217,53% | -405,85% | -2,10% | 1.430,08% | 740,38% | 582,06% | -883,47% | -27,04% | -793,57% | -1.857,46% | -745,80% | 200,76% | -284,96% | -156,01% | |
| 2020 | Fundo | - | -6,63% | -24,39% | 8,69% | 7,61% | 7,57% | 6,37% | -0,99% | -3,83% | -1,76% | 9,09% | 6,24% | 2,42% | 2,42% |
| % CDI | - | -5.129,51% | -7.209,51% | 3.049,53% | 3.226,51% | 3.564,32% | 3.278,86% | -618,83% | -2.441,51% | -1.122,91% | 6.081,79% | 3.792,52% | 109,69% | 109,69% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 3,27% | 0,80% | 5,33% | 23,80% | 27,01% | 50,67% | 51,25% | 32,48% | 38,16% |
| Volatilidade | 4,42% | 9,71% | 10,55% | 9,06% | 8,01% | 9,43% | 9,79% | 10,38% | 11,30% | 16,05% |
| Índice de Sharpe | -0,93 | -0,50 | -1,15 | -0,26 | 1,06 | -0,07 | 0,23 | -0,24 | -0,53 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Baraqueçaba FIF Multimercado RL | 42 55,26% | 34 44,74% | 9,09% | -24,39% |
Ubs Baraqueçaba FIF Multimercado RL
Ubs Baraqueçaba FIF Multimercado RL
Ubs Baraqueçaba FIF Multimercado RL
Ubs Baraqueçaba FIF Multimercado RL