Roma FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

34.792.991/0001-04

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 139,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

13/12/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.99%

Índice de Sharpe 12M

-10.46

PL Médio 12M

R$ 135,40 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos85.17%R$ 116,18 mi
Debêntures1.63%R$ 2,22 mi
Operações Compromissadas0.07%R$ 97.249,06
Valores a pagar0.01%R$ 11.080,21
Disponibilidades0.00%R$ 3.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2607

Top 10

+86.87%

Maior posição

+44.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 116,18 mi	100%	85.17%
Debêntures	R$ 2,22 mi	100%	1.63%
Operações Compromissadas	R$ 97.249,06	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 11.080,21	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1604 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,86%	0,59%	1,29%	1,78%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	4,86%	112,94%
2026	% CDI	73,76%	59,27%	106,08%	163,41%	121,50%	-	-	-	-	-	-	-	102,09%	138,74%
2025	Fundo	0,91%	1,26%	1,17%	0,75%	0,72%	0,25%	0,72%	0,59%	0,67%	0,66%	0,59%	0,76%	9,43%	103,06%
2025	% CDI	89,46%	127,46%	121,36%	71,06%	62,86%	22,98%	56,39%	50,59%	54,94%	51,96%	56,51%	62,25%	65,81%	140,88%
2024	Fundo	1,00%	0,82%	0,75%	0,60%	1,05%	0,93%	0,93%	0,82%	0,72%	1,20%	1,05%	1,02%	11,46%	85,57%
2024	% CDI	103,90%	102,95%	90,72%	67,81%	125,58%	117,82%	103,07%	94,08%	86,60%	129,25%	132,28%	109,67%	105,40%	166,28%
2023	Fundo	1,05%	0,89%	1,30%	0,64%	0,25%	0,15%	0,63%	0,85%	0,75%	0,70%	0,83%	1,06%	9,49%	66,49%
2023	% CDI	93,63%	97,10%	110,95%	69,63%	22,68%	14,10%	58,69%	74,85%	76,68%	70,03%	90,72%	118,33%	72,78%	181,64%
2022	Fundo	1,79%	1,44%	1,93%	1,84%	1,39%	1,05%	0,59%	-0,05%	0,04%	0,09%	0,54%	0,60%	11,81%	52,06%
2022	% CDI	244,77%	190,36%	207,83%	220,20%	134,81%	103,13%	56,77%	-4,33%	3,57%	8,76%	52,90%	53,57%	95,29%	249,71%
2021	Fundo	2,21%	1,46%	1,56%	1,17%	2,04%	1,52%	1,10%	0,82%	1,13%	1,40%	1,51%	0,91%	18,17%	36,00%
2021	% CDI	1.477,85%	1.082,80%	774,86%	563,25%	754,06%	493,92%	308,26%	192,28%	256,21%	287,29%	256,52%	118,71%	410,68%	478,48%
2020	Fundo	1,49%	0,56%	0,37%	0,60%	0,41%	1,00%	1,47%	1,19%	1,52%	1,77%	1,63%	1,38%	14,22%	15,09%
2020	% CDI	396,76%	189,41%	107,91%	209,26%	171,76%	469,26%	754,83%	742,54%	968,20%	1.130,03%	1.093,67%	841,96%	515,50%	508,33%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77%	0,77%	0,77%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,02%	373,02%	373,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	4,86%	3,72%	6,12%	9,99%	23,69%	34,45%	45,51%	73,05%	112,94%
Volatilidade	0,12%	0,52%	0,59%	0,48%	0,46%	0,42%	0,42%	0,46%	0,63%	0,74%
Índice de Sharpe	28,18	0,77	3,99	-3,52	-10,46	-4,66	-6,00	-6,87	-0,34	3,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Roma FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	77 98,72%	1 1,28%	2,21%	-0,05%

Cotistas

Roma FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Roma FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Roma FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 139,20 mi

Volatilidade

Roma FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.59%