Valor Agro Financial Capital FI Multimercado CP Investimento no Ex

Ativo

34.781.362/0001-89

Administrador: Planner Corretora de Valores

Gestor: Multiplica Wealth Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 397,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

19/03/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.24%

Índice de Sharpe 12M

0.57

PL Médio 12M

R$ 373,28 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX

Cotas de Fundos99.33%R$ 386,32 mi
Valores a pagar0.65%R$ 2,53 mi
Títulos Públicos0.02%R$ 60.332,52
Valores a receber0.00%R$ 14.490,51
Disponibilidades0.00%R$ 9.050,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 386,32 mi	100%	99.33%
Valores a pagar	R$ 2,53 mi	100%	0.65%
Títulos Públicos	R$ 60.332,52	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 14.490,51	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 9.050,36	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1528 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,89%	1,09%	0,80%	-0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32%	175,58%
2026	% CDI	76,55%	109,77%	65,90%	-49,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	52,32%	222,62%
2025	Fundo	0,92%	1,12%	1,62%	1,04%	2,21%	1,85%	1,53%	1,43%	1,39%	1,11%	1,53%	2,02%	19,30%	169,35%
2025	% CDI	91,22%	113,76%	167,85%	98,96%	193,94%	168,91%	120,18%	123,12%	113,59%	86,71%	145,69%	165,81%	134,72%	237,55%
2024	Fundo	0,62%	1,62%	1,76%	1,58%	4,24%	0,44%	1,34%	1,40%	2,61%	0,20%	0,18%	2,87%	20,49%	125,78%
2024	% CDI	64,42%	202,49%	211,05%	178,44%	509,83%	56,21%	148,14%	160,97%	311,94%	21,31%	22,64%	308,10%	188,37%	252,42%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	3,13%	1,76%	1,85%	1,43%	1,51%	3,02%	1,36%	1,60%	2,17%	1,17%	23,14%	87,39%
2023	% CDI	98,75%	100,61%	266,15%	191,58%	164,31%	133,41%	140,87%	265,57%	139,83%	160,39%	236,68%	131,12%	177,49%	248,74%
2022	Fundo	0,88%	0,68%	1,47%	1,15%	0,98%	2,15%	1,53%	1,92%	1,05%	9,81%	1,49%	2,94%	29,00%	52,17%
2022	% CDI	120,68%	89,82%	158,24%	137,64%	94,96%	211,74%	147,83%	164,42%	98,23%	961,48%	146,07%	261,41%	234,04%	266,93%
2021	Fundo	0,34%	0,18%	1,44%	0,19%	0,67%	1,21%	0,33%	1,15%	-0,04%	0,57%	0,39%	0,79%	7,45%	17,96%
2021	% CDI	228,00%	134,93%	715,65%	91,35%	247,76%	393,98%	93,78%	267,74%	-8,03%	117,48%	65,78%	102,61%	168,53%	282,20%
2020	Fundo	-	-	0,10%	0,61%	3,95%	1,32%	1,31%	0,67%	0,04%	0,11%	0,29%	1,03%	9,78%	9,78%
2020	% CDI	-	-	80,37%	212,40%	1.675,22%	621,61%	674,62%	416,28%	28,28%	71,88%	194,85%	624,55%	526,03%	526,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,48%	2,32%	1,48%	6,25%	17,24%	38,54%	69,12%	124,42%	146,00%	175,58%
Volatilidade	3,81%	4,92%	5,37%	4,46%	4,13%	5,84%	5,54%	1.031,79%	922,89%	1.671,60%
Índice de Sharpe	-5,56	-1,62	-1,50	-0,38	0,57	0,81	1,25	0,01	0,01	0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valor Agro Financial Capital FI Multimercado CP Investimento no Ex	72 97,30%	2 2,70%	9,81%	-0,48%

Cotistas

Valor Agro Financial Capital FI Multimercado CP Investimento no Ex

Atual

Drawdown

Valor Agro Financial Capital FI Multimercado CP Investimento no Ex

Atual

-0.77%

Patrimônio

Valor Agro Financial Capital FI Multimercado CP Investimento no Ex

Atual

R$ 397,13 mi

Volatilidade

Valor Agro Financial Capital FI Multimercado CP Investimento no Ex

Atual

6.41%