Administrador: Intrag
Gestor: Adamcapital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
01/06/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.80%
Índice de Sharpe 12M
0.34
PL Médio 12M
R$ 24,78 mi
RCVM 175
30/04/2025
ADAM SVP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9959
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.80%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,84 mi | 100% | 99.80% |
Valores a pagar | R$ 34.405,17 | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 17.729,39 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 422,26 | 100% | 0.00% |
1486 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,89% | -0,41% | 0,95% | 5,69% | 1,01% | - | - | - | - | - | - | - | 6,37% | 85,48% |
| % CDI | -76,82% | -41,48% | 78,55% | 521,65% | 1.898,90% | - | - | - | - | - | - | - | 138,63% | 109,58% | |
| 2025 | Fundo | -0,36% | 0,28% | -1,68% | 2,72% | 2,35% | 1,18% | 2,19% | 0,29% | 1,24% | 1,48% | -0,12% | 0,85% | 10,83% | 74,37% |
| % CDI | -35,66% | 28,72% | -174,55% | 257,33% | 206,64% | 107,21% | 171,33% | 24,76% | 101,50% | 115,85% | -11,31% | 70,00% | 75,57% | 105,96% | |
| 2024 | Fundo | -0,14% | 1,32% | 1,62% | 0,60% | 1,20% | 2,83% | -0,18% | 2,44% | 1,40% | 1,61% | 2,74% | 2,80% | 19,78% | 57,34% |
| % CDI | -14,26% | 165,01% | 195,37% | 67,32% | 144,03% | 359,48% | -20,02% | 281,55% | 167,54% | 173,34% | 345,78% | 300,40% | 181,87% | 117,35% | |
| 2023 | Fundo | 0,25% | -0,44% | 2,16% | 1,61% | 0,03% | 2,42% | 0,64% | 0,21% | 0,69% | 1,10% | -1,39% | 1,35% | 8,90% | 31,36% |
| % CDI | 21,91% | -48,40% | 184,06% | 175,57% | 3,03% | 225,36% | 59,35% | 18,21% | 70,79% | 110,33% | -152,28% | 151,38% | 68,22% | 91,52% | |
| 2022 | Fundo | 2,96% | 2,31% | 3,84% | -4,63% | 0,47% | -1,44% | 2,34% | 3,34% | 0,50% | 1,27% | -1,81% | -0,45% | 8,67% | 20,62% |
| % CDI | 404,30% | 305,29% | 414,36% | -554,98% | 45,22% | -141,92% | 225,87% | 285,20% | 46,61% | 124,84% | -177,23% | -40,27% | 69,99% | 109,87% | |
| 2021 | Fundo | -1,52% | -1,73% | 0,11% | 2,10% | 1,55% | 0,96% | -1,61% | -0,81% | -1,96% | 1,59% | 0,82% | 1,54% | 0,92% | 11,00% |
| % CDI | -1.016,48% | -1.284,30% | 56,00% | 1.012,85% | 572,85% | 313,08% | -452,38% | -190,34% | -443,41% | 327,01% | 139,87% | 200,22% | 20,90% | 193,72% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,01% | 1,99% | -0,88% | -0,85% | -0,72% | 4,99% | 4,21% | 9,98% | 9,98% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 476,62% | 1.022,46% | -551,50% | -538,47% | -457,00% | 3.338,16% | 2.560,47% | 831,40% | 831,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | 6,37% | 7,73% | 7,20% | 15,80% | 36,97% | 48,46% | 59,29% | 71,54% | 85,48% |
| Volatilidade | NaN% | 5,92% | 6,47% | 5,28% | 4,29% | 5,00% | 4,38% | 5,06% | 5,65% | 5,74% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,23 | 3,34 | 0,09 | 0,34 | 0,81 | 0,29 | -0,07 | -0,08 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adam Svp Prev FIF Cic Multimercado RL | 51 70,83% | 21 29,17% | 5,69% | -4,63% |
Adam Svp Prev FIF Cic Multimercado RL
Adam Svp Prev FIF Cic Multimercado RL
Adam Svp Prev FIF Cic Multimercado RL
Adam Svp Prev FIF Cic Multimercado RL