Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 185,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
25/01/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-4.89%
Índice de Sharpe 12M
-3.22
PL Médio 12M
R$ 192,81 mi
RCVM 175
20/09/2024
VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9710
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.53%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 191,56 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 38.498,95 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.782,09 | 100% | 0.00% |
1324 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,03% | 0,00% | -2,24% | -1,84% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -5,03% | 97,91% |
| % CDI | -88,83% | 0,42% | -184,44% | -169,11% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -108,09% | 129,19% | |
| 2025 | Fundo | -2,69% | 0,23% | 0,96% | 0,23% | 0,93% | -0,74% | 1,60% | -0,84% | -3,95% | 0,89% | 0,03% | 2,36% | -1,17% | 108,38% |
| % CDI | -265,82% | 22,98% | 99,13% | 21,43% | 81,94% | -67,66% | 125,76% | -71,99% | -323,54% | 69,58% | 2,74% | 193,12% | -8,18% | 159,44% | |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,11% | 3,35% | 0,20% | 0,42% | 12,14% | -2,14% | -0,05% | 2,99% | 2,02% | 0,17% | 3,77% | 25,20% | 110,85% |
| % CDI | 39,75% | 13,90% | 402,37% | 22,43% | 50,11% | 1.540,56% | -235,69% | -6,18% | 358,45% | 218,10% | 22,07% | 404,25% | 231,69% | 236,20% | |
| 2023 | Fundo | 0,01% | -0,02% | 0,92% | 0,42% | -0,68% | 1,73% | 0,73% | 1,84% | 1,68% | -1,85% | 0,19% | 3,88% | 9,09% | 68,41% |
| % CDI | 0,97% | -2,17% | 77,94% | 45,77% | -60,29% | 161,24% | 68,11% | 162,13% | 172,23% | -185,12% | 20,52% | 433,22% | 69,69% | 210,39% | |
| 2022 | Fundo | -1,02% | 6,85% | -0,93% | -0,35% | -0,07% | 10,79% | -2,06% | 0,37% | 1,30% | 1,36% | 2,02% | -0,10% | 18,91% | 54,38% |
| % CDI | -138,69% | 906,61% | -100,00% | -42,17% | -6,91% | 1.062,98% | -199,50% | 31,37% | 121,16% | 132,95% | 197,83% | -8,54% | 152,57% | 315,61% | |
| 2021 | Fundo | 5,65% | -0,70% | 31,20% | -1,52% | -16,36% | -2,14% | -5,10% | -7,17% | 21,44% | -2,50% | -1,59% | 14,00% | 29,84% | 29,84% |
| % CDI | 15.136,51% | -518,96% | 15.514,34% | -733,89% | -6.051,47% | -694,91% | -1.433,70% | -1.674,66% | 4.850,21% | -513,71% | -271,67% | 1.820,45% | 692,82% | 692,82% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -5,03% | -4,03% | -2,76% | -4,89% | 12,92% | 26,51% | 45,99% | 46,01% | 97,91% |
| Volatilidade | - | 5,37% | 5,94% | 5,65% | 6,11% | 10,82% | 9,59% | 10,14% | 17,90% | 22,49% |
| Índice de Sharpe | - | -5,49 | -5,20 | -3,62 | -3,22 | -0,64 | -0,49 | -0,30 | -0,22 | 0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado CP FIF Resp Limitada | 38 58,46% | 27 41,54% | 31,20% | -16,36% |
Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado CP FIF Resp Limitada
Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado CP FIF Resp Limitada
Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado CP FIF Resp Limitada
Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado CP FIF Resp Limitada