Administrador: Intrag
Gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 56,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
09/06/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.95%
Índice de Sharpe 12M
-2.39
PL Médio 12M
R$ 50,48 mi
RCVM 175
23/07/2024
SETTA DI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3334
Top 10
+100.00%
Maior posição
+39.61%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 54,18 mi | 100% | 99.00% |
Valores a pagar | R$ 544.768,50 | 100% | 1.00% |
Valores a receber | R$ 204,14 | 100% | 0.00% |
1483 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 0,90% | 0,66% | 1,12% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,17% | 78,99% |
| % CDI | 106,64% | 89,88% | 54,24% | 102,45% | 120,00% | - | - | - | - | - | - | - | 88,58% | 101,17% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,98% | 1,00% | 1,03% | 1,16% | 1,08% | 1,21% | 1,16% | 1,13% | 1,19% | 1,17% | 1,08% | 14,04% | 71,82% |
| % CDI | 102,44% | 99,54% | 103,80% | 97,18% | 101,99% | 98,00% | 94,80% | 99,25% | 92,50% | 92,90% | 111,04% | 88,74% | 98,03% | 102,51% | |
| 2024 | Fundo | 0,99% | 0,84% | 0,88% | 0,79% | 0,82% | 0,82% | 0,94% | 0,91% | 0,85% | 0,91% | 0,81% | 0,65% | 10,71% | 50,67% |
| % CDI | 102,40% | 104,38% | 105,91% | 89,37% | 98,42% | 103,83% | 103,61% | 105,11% | 101,82% | 98,55% | 102,24% | 69,99% | 98,45% | 103,91% | |
| 2023 | Fundo | 0,98% | 0,78% | 1,12% | 0,89% | 1,20% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 0,98% | 1,01% | 1,05% | 1,00% | 13,22% | 36,10% |
| % CDI | 87,23% | 84,85% | 95,54% | 96,81% | 106,81% | 108,13% | 103,18% | 106,26% | 100,78% | 100,88% | 114,31% | 112,16% | 101,38% | 105,64% | |
| 2022 | Fundo | 0,73% | 0,82% | 1,09% | 0,83% | 1,09% | 1,02% | 0,97% | 1,20% | 1,12% | 1,05% | 0,98% | 1,13% | 12,72% | 20,20% |
| % CDI | 99,23% | 109,17% | 117,71% | 99,81% | 105,14% | 100,11% | 93,89% | 102,66% | 104,34% | 102,82% | 96,42% | 100,60% | 102,64% | 108,10% | |
| 2021 | Fundo | 0,13% | 0,10% | 0,06% | 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,46% | 0,47% | 0,53% | 0,39% | 0,73% | 0,72% | 4,73% | 6,64% |
| % CDI | 87,61% | 77,97% | 31,57% | 137,08% | 125,38% | 130,16% | 128,76% | 110,18% | 120,32% | 80,88% | 124,31% | 93,82% | 106,83% | 118,49% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,25% | 0,35% | 0,22% | 0,14% | 0,20% | 0,26% | 0,40% | 1,83% | 1,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 172,78% | 180,21% | 134,70% | 87,41% | 129,68% | 171,85% | 245,42% | 161,69% | 161,69% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,17% | 2,69% | 6,26% | 13,95% | 26,87% | 43,04% | 61,75% | 74,74% | 78,99% |
| Volatilidade | 0,43% | 0,44% | 0,48% | 0,44% | 0,37% | 0,30% | 0,27% | 0,25% | 0,28% | 0,35% |
| Índice de Sharpe | 7,21 | -4,07 | -5,79 | -2,94 | -2,39 | -1,70 | -0,57 | -0,79 | 0,01 | 0,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Setta DI Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada | 72 100,00% | 0 0,00% | 1,24% | 0,06% |
Setta DI Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
Setta DI Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
Setta DI Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
Setta DI Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada