Administrador: Intrag
Gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 93,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
10/06/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.92%
Índice de Sharpe 12M
-0.44
PL Médio 12M
R$ 74,31 mi
RCVM 175
23/07/2024
SETTA BETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4470
Top 10
+100.00%
Maior posição
+47.18%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 80,04 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 27.713,53 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 22.065,61 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 204,14 | 100% | 0.00% |
1482 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,89% | 1,97% | -0,31% | 1,96% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,79% | 40,59% |
| % CDI | 76,24% | 197,59% | -25,77% | 179,83% | 137,13% | - | - | - | - | - | - | - | 101,87% | 52,01% | |
| 2025 | Fundo | 0,50% | 0,36% | 2,48% | 2,07% | 2,02% | 1,53% | -1,15% | 0,66% | 0,46% | 1,03% | 2,37% | 0,04% | 13,02% | 34,16% |
| % CDI | 49,06% | 36,64% | 256,97% | 196,32% | 177,56% | 139,79% | -90,51% | 57,03% | 37,93% | 80,40% | 224,75% | 3,11% | 90,88% | 48,77% | |
| 2024 | Fundo | -1,36% | 0,49% | -0,50% | -2,75% | 1,53% | -2,09% | 3,05% | 0,72% | -1,34% | -1,55% | -0,21% | -4,15% | -8,07% | 18,71% |
| % CDI | -141,20% | 60,97% | -59,89% | -309,99% | 183,64% | -265,49% | 336,07% | 82,55% | -160,94% | -166,96% | -26,16% | -445,11% | -74,20% | 38,38% | |
| 2023 | Fundo | -0,89% | 1,16% | 3,32% | 2,69% | 3,87% | 3,20% | 0,70% | -1,19% | -1,81% | -0,94% | 3,24% | 3,74% | 18,19% | 29,13% |
| % CDI | -79,17% | 126,10% | 282,43% | 293,19% | 344,15% | 298,71% | 65,12% | -104,28% | -185,89% | -94,36% | 353,52% | 417,95% | 139,49% | 85,29% | |
| 2022 | Fundo | -1,25% | 0,20% | 3,35% | 0,27% | 1,06% | -0,92% | -1,51% | 2,02% | 2,12% | 0,79% | -1,05% | -0,93% | 4,07% | 9,25% |
| % CDI | -170,58% | 26,35% | 361,19% | 31,81% | 102,37% | -91,08% | -145,95% | 172,45% | 197,80% | 77,05% | -103,31% | -82,39% | 32,86% | 49,55% | |
| 2021 | Fundo | -0,88% | -1,52% | -0,53% | 0,51% | 1,07% | 0,45% | -0,54% | -1,49% | -0,74% | -2,97% | 3,96% | -0,13% | -2,95% | 4,98% |
| % CDI | -589,93% | -1.133,33% | -261,37% | 247,42% | 394,61% | 144,98% | -152,86% | -348,86% | -168,12% | -611,91% | 674,61% | -16,95% | -66,65% | 89,04% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,34% | 4,04% | -1,68% | -1,41% | 0,15% | 1,91% | 4,73% | 8,17% | 8,17% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 253,49% | 2.080,78% | -1.050,06% | -896,27% | 94,80% | 1.280,18% | 2.874,22% | 729,27% | 729,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,79% | 4,40% | 6,97% | 11,92% | 13,09% | 19,97% | 30,92% | 33,96% | 40,59% |
| Volatilidade | 5,41% | 6,32% | 7,07% | 6,24% | 5,28% | 6,37% | 6,19% | 6,51% | 6,63% | 6,49% |
| Índice de Sharpe | 1,08 | -0,04 | 0,65 | 0,13 | -0,44 | -1,11 | -1,09 | -0,94 | -0,87 | -0,67 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Setta Beta Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada | 43 59,72% | 29 40,28% | 4,73% | -4,15% |
Setta Beta Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
Setta Beta Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
Setta Beta Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada
Setta Beta Prev FIF Multimercado CP Resp Limitada