Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Ujay Capital Investimentos
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 40,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
19/03/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+44.39%
Índice de Sharpe 12M
1.97
PL Médio 12M
R$ 36,94 mi
RCVM 175
06/11/2024
UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0853
Top 10
+73.90%
Maior posição
+21.66%
Posições
51
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 24,02 mi | 100% | 52.51% |
Cotas de Fundos | R$ 7,98 mi | 100% | 17.46% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,72 mi | 100% | 14.68% |
Operações Compromissadas | R$ 2,12 mi | 100% | 4.64% |
Ações | R$ 1,17 mi | 100% | 2.55% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,06 mi | 100% | 2.33% |
Debêntures | R$ 987.460,39 | 100% | 2.16% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 847.261,44 | 100% | 1.85% |
Valores a pagar | R$ 776.806,74 | 100% | 1.70% |
Valores a receber | R$ 32.005,48 | 100% | 0.07% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 11.508,00 | 100% | 0.03% |
1535 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,63% | 2,79% | 4,66% | 1,30% | -0,74% | - | - | - | - | - | - | - | 17,51% | 2.274,19% |
| % CDI | 741,58% | 279,74% | 384,64% | 118,92% | -689,48% | - | - | - | - | - | - | - | 376,59% | 2.869,44% | |
| 2025 | Fundo | 8,30% | 2,25% | 4,05% | 2,54% | 4,19% | 0,29% | 4,54% | 1,72% | 3,46% | 1,96% | 4,07% | 0,15% | 44,34% | 1.920,39% |
| % CDI | 819,40% | 228,00% | 419,78% | 240,50% | 367,75% | 26,69% | 356,05% | 147,42% | 283,69% | 153,73% | 386,97% | 12,49% | 309,55% | 2.693,75% | |
| 2024 | Fundo | 6,40% | 5,10% | 6,28% | 6,32% | 1,87% | 3,97% | 3,23% | 4,49% | 1,43% | 1,49% | -0,66% | 1,31% | 49,58% | 1.299,74% |
| % CDI | 662,50% | 637,79% | 754,94% | 712,17% | 224,56% | 504,15% | 356,19% | 517,55% | 171,31% | 160,29% | -82,86% | 141,06% | 455,89% | 2.608,41% | |
| 2023 | Fundo | 4,90% | 4,55% | 1,17% | 11,47% | 3,62% | 7,95% | 5,37% | 3,08% | 5,63% | 5,76% | 1,17% | 2,56% | 74,21% | 835,77% |
| % CDI | 436,52% | 495,60% | 99,66% | 1.249,03% | 322,16% | 741,80% | 501,37% | 270,91% | 578,55% | 577,86% | 127,80% | 286,59% | 569,13% | 2.378,94% | |
| 2022 | Fundo | 53,82% | -18,69% | 3,79% | 5,34% | 9,34% | -5,84% | 3,51% | 10,44% | -0,25% | 4,04% | -2,20% | 2,78% | 67,89% | 437,15% |
| % CDI | 7.349,72% | -2.475,37% | 409,14% | 640,13% | 902,62% | -575,63% | 339,32% | 892,41% | -23,18% | 396,24% | -216,00% | 247,72% | 547,86% | 2.236,73% | |
| 2021 | Fundo | 11,92% | 9,67% | 4,08% | -0,88% | 11,70% | 6,42% | -1,44% | -8,58% | 19,71% | -2,46% | 5,79% | -8,44% | 53,39% | 219,95% |
| % CDI | 7.974,12% | 7.186,54% | 2.028,99% | -425,28% | 4.327,80% | 2.086,13% | -403,99% | -2.005,55% | 4.459,93% | -506,32% | 985,95% | -1.096,97% | 1.206,84% | 3.455,92% | |
| 2020 | Fundo | - | - | 7,21% | 7,33% | 13,82% | 6,54% | 2,55% | 1,15% | 2,66% | 31,50% | 0,77% | 5,92% | 108,59% | 108,59% |
| % CDI | - | - | 5.630,22% | 2.571,59% | 5.862,34% | 3.082,36% | 1.313,51% | 719,04% | 1.694,19% | 20.065,92% | 517,46% | 3.602,89% | 5.842,73% | 5.842,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,74% | 17,51% | 6,62% | 21,99% | 44,39% | 100,35% | 262,38% | 429,22% | 755,95% | 2.274,19% |
| Volatilidade | 27,26% | 11,81% | 11,21% | 12,18% | 14,50% | 26,99% | 23,88% | 30,21% | 44,02% | 51,78% |
| Índice de Sharpe | -2,75 | 3,14 | 2,46 | 2,69 | 1,97 | 1,09 | 1,75 | 1,31 | 0,98 | 1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ujay Diamante FI Multimercado | 64 85,33% | 11 14,67% | 53,82% | -18,69% |
Ujay Diamante FI Multimercado
Ujay Diamante FI Multimercado
Ujay Diamante FI Multimercado
Ujay Diamante FI Multimercado