Administrador: Planner Corretora de Valores
Gestor: Asarock Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
30/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.67%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 21,63 mi
RCVM 175
23/04/2025
XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.9539
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.65%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,57 mi | 100% | 97.65% |
Valores a receber | R$ 433.636,63 | 100% | 1.96% |
Valores a pagar | R$ 50.901,67 | 100% | 0.23% |
Disponibilidades | R$ 34.961,07 | 100% | 0.16% |
116 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,09% | -0,07% | -0,15% | 0,75% | -0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 0,43% | 2,67% |
| % CDI | -7,93% | -6,80% | -12,73% | 68,91% | -3,76% | - | - | - | - | - | - | - | 9,42% | 37,54% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,35% | -0,06% | -0,07% | 2,22% | 2,22% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.134,92% | -5,71% | -5,52% | 92,75% | 92,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,00% | 0,43% | 0,55% | 0,32% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Volatilidade | NaN% | 8,33% | 1,71% | 6,92% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,29 | -7,28 | -2,04 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xli FIF Multimercado | 2 25,00% | 6 75,00% | 2,35% | -0,15% |
Xli FIF Multimercado
Xli FIF Multimercado
Xli FIF Multimercado
Xli FIF Multimercado