Elliot Foster

Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações Resp Limitada

Ativo
34.687.488/0001-99

Administrador: Intrag

Gestor: Apex Capital

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 50,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

24/01/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+31.20%

Índice de Sharpe 12M

0.79

PL Médio 12M

R$ 51,28 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

  • Ações78.07%R$ 38,79 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11.02%R$ 5,47 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5.81%R$ 2,89 mi
  • Operações Compromissadas3.75%R$ 1,86 mi
  • Valores a pagar0.75%R$ 372.979,02
  • Valores a receber0.57%R$ 282.244,50
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 13.966,80
  • Opções - Posições lançadas0.01%R$ 5.966,40
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.233,97

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0475

Top 10

+56.00%

Maior posição

+10.38%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 38,79 mi100%78.07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 5,47 mi100%11.02%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,89 mi100%5.81%
Operações Compromissadas
R$ 1,86 mi100%3.75%
Valores a pagar
R$ 372.979,02100%0.75%
Valores a receber
R$ 282.244,50100%0.57%
Opções - Posições titulares
R$ 13.966,80100%0.03%
Opções - Posições lançadas
R$ 5.966,40100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.233,97100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1574 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,50%2,10%-5,14%-1,20%0,01%-------2,88%45,01%
% CDI644,64%210,49%-424,36%-110,26%11,62%-------61,86%56,02%
2025Fundo6,60%-0,31%3,75%9,08%6,63%2,09%-4,73%7,10%5,17%2,55%9,70%-3,35%52,76%40,96%
% CDI651,88%-31,27%389,01%859,65%581,92%190,74%-371,06%609,81%423,77%200,13%921,68%-274,65%368,30%56,62%
2024Fundo-5,43%0,36%-0,04%-2,55%-4,56%1,48%4,38%4,87%-2,73%-0,45%-3,76%-2,48%-10,92%-7,72%
% CDI-562,21%45,59%-4,57%-286,92%-547,81%188,34%482,67%561,19%-327,42%-48,98%-473,96%-266,30%-100,43%-15,22%
2023Fundo4,98%-8,22%-3,04%0,79%7,56%8,81%3,75%-6,36%0,04%-3,90%9,99%6,25%20,28%3,59%
% CDI443,35%-894,90%-259,06%86,22%673,39%821,81%349,58%-558,87%3,77%-391,10%1.090,47%698,51%155,56%9,99%
2022Fundo8,53%0,50%5,14%-8,87%5,49%-11,14%3,63%6,47%1,72%5,74%-6,23%-1,33%7,54%-13,88%
% CDI1.164,19%66,63%554,01%-1.063,66%530,47%-1.097,03%350,89%552,90%160,71%561,99%-610,63%-118,66%60,88%-68,47%
2021Fundo-0,96%-2,90%-0,09%4,09%4,26%1,31%-5,44%-3,56%-4,61%-8,60%-1,66%3,26%-14,71%-19,92%
% CDI-639,00%-2.152,35%-45,87%1.969,03%1.577,45%424,84%-1.530,93%-832,70%-1.042,11%-1.769,03%-283,14%423,49%-332,46%-284,14%
2020Fundo-2,78%-9,23%-34,00%13,81%7,27%7,20%7,56%-0,97%-4,79%-2,08%13,69%9,09%-6,11%-6,11%
% CDI-2.708,08%-3.142,85%-10.046,95%4.848,09%3.083,46%3.392,10%3.887,98%-604,23%-3.052,08%-1.326,68%9.158,51%5.526,28%-246,70%-246,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,88%-3,47%6,11%31,20%48,86%75,29%77,37%53,62%45,01%
Volatilidade20,41%21,58%22,20%22,55%19,33%16,79%16,47%17,83%18,26%24,79%
Índice de Sharpe-0,63-0,13-1,310,150,790,520,540,09-0,14-0,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações Resp Limitada
42
54,55%
35
45,45%
13,81%-34,00%

Cotistas

Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações Resp Limitada

Atual
-8.39%

Patrimônio

Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 50,86 mi

Volatilidade

Apex Long Only Prev Fife Vi FIF em Ações Resp Limitada

Atual
17.88%