Vinland Advisory FIF da Cic RF LP RL

Ativo

34.687.441/0001-25

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

7,19 mil

Patrimônio Líquido

R$ 409,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/08/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.64%

Índice de Sharpe 12M

-2.92

PL Médio 12M

R$ 530,82 mi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 481,27 mi
Valores a pagar0.12%R$ 563.245,85
Valores a receber0.06%R$ 297.463,39
Disponibilidades0.00%R$ 8.833,11

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 481,27 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 563.245,85	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 297.463,39	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 8.833,11	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1189 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,53%	0,89%	1,01%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	3,78%	71,13%
2026	% CDI	104,12%	53,24%	73,56%	92,30%	80,09%	-	-	-	-	-	-	-	81,25%	97,45%
2025	Fundo	1,08%	1,08%	1,02%	1,19%	1,19%	1,07%	1,21%	1,21%	1,15%	1,17%	1,04%	1,18%	14,45%	64,90%
2025	% CDI	106,52%	110,04%	105,46%	112,33%	104,40%	97,40%	95,15%	103,67%	94,59%	91,33%	98,42%	96,37%	100,89%	99,38%
2024	Fundo	0,87%	0,37%	0,72%	0,71%	0,78%	0,71%	0,97%	0,90%	0,96%	0,70%	0,85%	0,82%	9,77%	44,08%
2024	% CDI	89,54%	46,34%	86,03%	79,85%	93,61%	89,91%	106,78%	103,68%	115,39%	75,85%	107,46%	88,19%	89,81%	98,84%
2023	Fundo	1,24%	0,81%	0,83%	0,84%	1,10%	1,45%	0,94%	0,73%	0,57%	0,82%	1,07%	1,06%	12,06%	31,26%
2023	% CDI	110,29%	88,06%	70,55%	91,86%	97,99%	134,95%	87,82%	63,91%	58,25%	81,72%	116,57%	118,12%	92,47%	102,78%
2022	Fundo	0,81%	0,63%	1,10%	0,90%	1,01%	1,06%	1,15%	1,26%	1,08%	1,11%	0,94%	1,05%	12,81%	17,13%
2022	% CDI	110,39%	82,85%	119,14%	108,01%	98,05%	104,37%	111,31%	108,00%	101,10%	108,88%	92,29%	93,23%	103,36%	111,48%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,83%	0,94%	0,65%	0,90%	3,84%	3,84%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	136,42%	187,22%	193,59%	110,90%	116,67%	144,74%	144,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	3,78%	2,33%	5,90%	13,64%	26,81%	40,47%	58,99%	71,13%	71,13%
Volatilidade	0,23%	0,58%	0,64%	0,51%	0,41%	0,37%	0,50%	0,49%	0,53%	0,53%
Índice de Sharpe	-13,01	-4,90	-6,55	-4,15	-2,92	-1,36	-1,67	-1,40	-0,47	-0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland Advisory FIF da Cic RF LP RL	58 100,00%	0 0,00%	1,45%	0,09%

Cotistas

Vinland Advisory FIF da Cic RF LP RL

Atual

7,19 mil

Drawdown

Vinland Advisory FIF da Cic RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinland Advisory FIF da Cic RF LP RL

Atual

R$ 409,28 mi

Volatilidade

Vinland Advisory FIF da Cic RF LP RL

Atual

0.34%