Vinland Master FIF RF LP RL

Ativo

34.687.399/0001-42

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 448,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/08/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 591,09 mi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 13 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Investimento no Exterior0.20%R$ 4,88 mi
Sob sigilo98.91%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0340

Top 10

+18.44%

Maior posição

+18.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Investimento no Exterior	R$ 4,88 mi	100%	18.44%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1188 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,57%	0,95%	1,06%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,93%	78,02%
2026	% CDI	108,58%	57,66%	78,02%	96,96%	65,31%	-	-	-	-	-	-	-	85,59%	107,02%
2025	Fundo	1,13%	1,13%	1,06%	1,24%	1,24%	1,12%	1,27%	1,26%	1,21%	1,22%	1,08%	1,23%	15,16%	71,28%
2025	% CDI	111,83%	115,09%	110,37%	117,19%	109,02%	101,75%	99,58%	108,11%	99,01%	95,79%	102,86%	100,85%	105,83%	109,15%
2024	Fundo	0,94%	0,43%	0,78%	0,78%	0,85%	0,77%	1,04%	0,97%	1,03%	0,78%	0,91%	0,88%	10,65%	48,74%
2024	% CDI	96,86%	53,90%	93,72%	87,79%	101,70%	97,98%	114,95%	111,86%	123,65%	83,68%	115,22%	94,84%	97,92%	109,28%
2023	Fundo	1,32%	0,86%	0,90%	0,90%	1,17%	1,53%	1,01%	0,80%	0,63%	0,88%	1,13%	1,12%	12,97%	34,42%
2023	% CDI	117,82%	93,50%	76,62%	98,13%	104,27%	142,88%	94,11%	70,32%	64,82%	88,45%	123,69%	125,57%	99,49%	113,18%
2022	Fundo	0,90%	0,67%	1,22%	0,98%	1,08%	1,14%	1,25%	1,36%	1,16%	1,20%	0,99%	1,11%	13,85%	18,98%
2022	% CDI	122,41%	88,36%	131,07%	117,59%	104,64%	112,18%	120,63%	116,41%	107,77%	117,36%	97,06%	99,00%	111,81%	123,52%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,56%	1,00%	1,13%	0,73%	1,00%	4,51%	4,51%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	165,35%	227,02%	231,63%	124,97%	130,62%	170,02%	170,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	3,93%	2,48%	6,22%	14,28%	28,46%	43,57%	63,87%	78,02%	78,02%
Volatilidade	NaN%	0,59%	0,64%	0,51%	0,41%	0,39%	0,51%	0,51%	0,58%	0,58%
Índice de Sharpe	NaN	-3,75	-5,55	-2,74	-1,21	0,66	-0,06	0,33	1,22	1,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland Master FIF RF LP RL	58 100,00%	0 0,00%	1,53%	0,03%

Cotistas

Vinland Master FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Vinland Master FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinland Master FIF RF LP RL

Atual

R$ 448,49 mi

Volatilidade

Vinland Master FIF RF LP RL

Atual

0.34%