Elliot Foster

Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Ativo
34.681.760/0001-23

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+10.52%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 26,38 mi

RCVM 175

06/05/2024

Composição da carteira

ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

  • Debêntures90.68%R$ 24,30 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.18%R$ 1,66 mi
  • Títulos Públicos2.41%R$ 646.938,95
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.49%R$ 130.177,99
  • Valores a pagar0.05%R$ 12.925,60
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 226,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0393

Top 10

+51.02%

Maior posição

+8.16%

Posições

40

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,30 mi100%90.68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,66 mi100%6.18%
Títulos Públicos
R$ 646.938,95100%2.41%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 130.177,99100%0.49%
Valores a pagar
R$ 12.925,60100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 226,60100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

488 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,41%0,82%-1,38%0,02%-0,26%-------2,59%16,67%
% CDI292,89%82,56%-113,48%2,08%-480,32%-------56,30%60,74%
2025Fundo1,41%0,65%2,12%2,52%1,39%1,31%-0,80%1,52%2,41%-0,46%1,59%0,19%14,70%13,73%
% CDI139,10%66,42%220,27%238,28%121,65%119,26%-62,33%130,71%197,88%-36,01%150,64%15,85%102,64%62,84%
2024Fundo----0,33%-0,57%1,82%0,93%-0,27%-0,34%-0,44%-2,26%-0,85%-0,85%
% CDI----92,93%-72,56%200,94%107,43%-32,64%-36,36%-55,15%-242,94%-12,84%-12,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%2,59%-0,66%4,55%10,52%16,67%16,67%16,67%16,67%16,67%
VolatilidadeNaN%5,32%5,65%5,06%4,45%4,70%4,70%4,70%4,70%4,70%
Índice de SharpeNaN-1,29-3,23-1,05-1,01-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
16
64,00%
9
36,00%
3,41%-2,26%

Cotistas

Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
-1.68%

Patrimônio

Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 27,45 mi

Volatilidade

Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
4.04%