Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Ativo

34.666.775/0001-12

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

296

Patrimônio Líquido

R$ 18,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.36

PL Médio 12M

R$ 19,42 mi

RCVM 175

26/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 19,13 mi
Valores a pagar0.08%R$ 14.762,02
Disponibilidades0.02%R$ 4.666,39
Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,13 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 14.762,02	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 4.666,39	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 49,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1655 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,89%	-0,02%	-0,41%	-0,18%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	2,25%	81,24%
2026	% CDI	247,95%	-1,72%	-33,89%	-16,86%	-3,49%	-	-	-	-	-	-	-	47,26%	97,11%
2025	Fundo	0,45%	0,96%	1,66%	0,48%	1,39%	1,41%	1,62%	1,34%	2,66%	0,04%	0,71%	0,89%	14,46%	77,25%
2025	% CDI	44,83%	97,14%	172,47%	45,15%	122,02%	128,07%	127,22%	115,49%	217,96%	3,02%	67,11%	73,25%	100,96%	102,57%
2024	Fundo	1,24%	1,78%	0,95%	0,73%	0,88%	0,68%	1,34%	1,23%	0,78%	0,90%	0,61%	1,04%	12,83%	54,86%
2024	% CDI	128,30%	221,89%	114,06%	82,09%	106,21%	85,92%	147,19%	141,68%	93,67%	96,46%	76,37%	111,74%	118,01%	102,83%
2023	Fundo	0,49%	0,32%	1,36%	0,98%	1,86%	1,50%	1,06%	1,08%	0,71%	0,88%	0,29%	0,97%	12,11%	37,24%
2023	% CDI	43,50%	34,90%	116,01%	106,53%	165,39%	139,55%	98,72%	95,01%	73,31%	88,10%	32,13%	108,68%	92,90%	97,22%
2022	Fundo	0,88%	0,61%	0,54%	0,29%	1,37%	1,31%	1,26%	1,25%	1,19%	-0,19%	0,58%	1,06%	10,60%	22,41%
2022	% CDI	120,01%	80,97%	58,43%	34,27%	132,54%	128,55%	121,28%	106,57%	110,67%	-18,56%	56,76%	94,51%	85,57%	100,27%
2021	Fundo	0,27%	0,23%	0,37%	0,27%	0,32%	0,38%	0,39%	0,50%	0,31%	0,92%	0,66%	0,99%	5,76%	10,68%
2021	% CDI	179,23%	169,70%	184,69%	132,09%	119,63%	122,86%	108,46%	117,04%	71,19%	189,45%	113,28%	128,85%	130,31%	120,47%
2020	Fundo	0,36%	0,06%	-1,76%	1,09%	-0,49%	0,41%	0,93%	0,49%	0,36%	1,01%	-0,01%	0,63%	3,10%	4,65%
2020	% CDI	96,73%	21,56%	-520,24%	383,01%	-206,63%	192,50%	479,05%	306,61%	229,40%	641,22%	-6,18%	385,21%	112,47%	109,26%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14%	0,42%	0,35%	0,58%	1,50%	1,50%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	66,56%	88,21%	91,79%	153,90%	102,98%	102,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,01%	2,25%	-0,61%	3,68%	12,60%	25,71%	42,97%	59,87%	71,20%	81,24%
Volatilidade	0,25%	1,80%	1,39%	1,61%	1,57%	1,56%	1,46%	1,43%	1,33%	1,33%
Índice de Sharpe	-60,23	-4,18	-12,61	-4,34	-1,36	-0,62	-0,12	-0,34	-0,35	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada	73 90,12%	8 9,88%	2,89%	-1,76%

Cotistas

Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

296

Drawdown

Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

-0.94%

Patrimônio

Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 18,26 mi

Volatilidade

Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.86%