Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

34.659.858/0001-84

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/04/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 22,23 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos86.35%R$ 19,53 mi
Operações Compromissadas13.58%R$ 3,07 mi
Valores a pagar0.06%R$ 13.032,06
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1814

Top 10

+100.00%

Maior posição

+29.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,53 mi	100%	86.35%
Operações Compromissadas	R$ 3,07 mi	100%	13.58%
Valores a pagar	R$ 13.032,06	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1526 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,57%	0,89%	0,77%	0,99%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	62,47%
2026	% CDI	134,44%	89,11%	63,44%	90,90%	19,28%	-	-	-	-	-	-	-	92,47%	79,10%
2025	Fundo	1,59%	0,56%	1,20%	1,95%	1,28%	0,96%	0,32%	1,58%	1,14%	0,94%	1,15%	0,74%	14,26%	55,77%
2025	% CDI	157,33%	56,57%	124,63%	184,46%	112,65%	87,49%	25,39%	135,50%	93,28%	73,81%	108,96%	60,95%	99,54%	78,53%
2024	Fundo	0,40%	0,77%	0,73%	-0,31%	0,71%	0,45%	1,28%	1,09%	-0,02%	0,48%	-0,18%	-0,53%	4,96%	36,34%
2024	% CDI	41,44%	96,25%	87,49%	-34,71%	85,35%	56,58%	140,72%	125,11%	-1,97%	51,46%	-22,38%	-56,68%	45,57%	73,26%
2023	Fundo	0,98%	-0,17%	0,56%	1,12%	2,15%	2,14%	1,12%	0,01%	0,48%	0,07%	2,35%	1,51%	12,99%	29,90%
2023	% CDI	87,24%	-18,94%	47,68%	122,46%	191,40%	199,68%	104,41%	0,66%	49,69%	6,68%	256,98%	168,29%	99,62%	85,61%
2022	Fundo	0,95%	0,52%	1,98%	-0,57%	0,63%	-0,95%	1,05%	1,86%	1,00%	1,67%	-1,56%	0,19%	6,91%	14,96%
2022	% CDI	130,14%	68,98%	213,33%	-68,76%	60,68%	-93,61%	101,33%	159,07%	93,11%	163,85%	-152,43%	16,76%	55,75%	77,30%
2021	Fundo	0,00%	-0,19%	0,21%	0,65%	1,03%	0,44%	-0,71%	-0,56%	-0,67%	-1,58%	0,34%	0,59%	-0,47%	7,53%
2021	% CDI	2,56%	-138,28%	106,42%	310,85%	380,73%	144,53%	-198,69%	-130,70%	-152,52%	-325,46%	58,54%	76,24%	-10,60%	121,56%
2020	Fundo	-	-	-	1,13%	1,36%	1,52%	1,98%	-0,55%	-1,10%	0,07%	1,57%	1,84%	8,04%	8,04%
2020	% CDI	-	-	-	442,13%	578,04%	715,53%	1.020,74%	-343,65%	-701,32%	42,13%	1.047,40%	1.116,49%	473,23%	473,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	4,30%	2,65%	5,98%	13,13%	22,56%	37,22%	46,91%	49,65%	62,47%
Volatilidade	0,97%	1,98%	2,11%	2,03%	1,74%	1,96%	2,09%	2,59%	2,89%	3,16%
Índice de Sharpe	-12,17	-0,58	-1,36	-0,81	-1,08	-1,26	-0,78	-1,18	-1,18	-0,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	59 79,73%	15 20,27%	2,35%	-1,58%

Cotistas

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.16%

Patrimônio

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 23,50 mi

Volatilidade

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

1.72%